Siren: 789035078 TVA intracommunautaire: FR84789035078 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 5 936 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1,37 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,62 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,64 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,13 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -81,06 % | -0,61 % | 0,63 % |
| Taux de profitabilité(2) | -207,00 % | -3,07 % | 2,85 % |
| Rentabilité économique(3) | 73,14 % | -0,61 % | 0,61 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|
| -593 824 | -11 619 | 7 284 | -101,23 % |
| - | 98,04% | 162,69% |
| 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|
| -593 824 | -21 698 | 1 151 | -100,19% |
| - | 96,35% | 105,30% |
| 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 080 | 6 133 | inf % |
| - | inf% | -39,16% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 115 841 | 72 954 | 80 470 | -30,53 % | |||
| Marge commerciale | 624 | 0,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 244 677 | 211,22% | 72 954 | 100,00% | 80 470 | 100,00% | -67,11 % |
| Valeur ajoutée | 158 885 | 137,16% | -17 186 | -23,56% | 12 537 | 15,58% | -92,11 % |
| EBE | -117 829 | -101,72% | -21 814 | -29,90% | 13 637 | 16,95% | 111,57 % |
| Résultat d'exploitation | -218 598 | -188,71% | -2 237 | -3,07% | 2 293 | 2,85% | 101,05 % |
| Résultat courant avant impôts | -233 571 | -201,63% | -2 237 | -3,07% | 2 293 | 2,85% | 100,98 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -239 786 | -207,00% | -2 237 | -3,07% | 2 293 | 2,85% | 100,96 % |
| 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|
| -139 626 | 21 253 | 9 339 | 106,69 % |
| - | 115,22% | -56,06% |
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