ISOLATION ETANCHEITE 73

L'entreprise ISOLATION ETANCHEITE 73, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/10/2012.
En 2019, son résultat net est de 36 198 € pour un chiffre d'affaires de 849 301 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ISOLATION ETANCHEITE 73 présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 789036704
TVA intracommunautaire: FR15789036704
Activité principale: 4329A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/10/2012

Siège social:

MONTGIROD
73700 LES CHAPELLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ISOLATION ETANCHEITE 73

CA 2019:
849 301 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ISOLATION ETANCHEITE 73

EBE 2019:
56 592 €

Evolution du résultat net de la société ISOLATION ETANCHEITE 73

Résultat net 2019:
36 198 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ISOLATION ETANCHEITE 73

BFR 2021:
-1 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ISOLATION ETANCHEITE 73

Trésorerie 2021:
398 219 €

Evolution des créances clients de la société ISOLATION ETANCHEITE 73

Créances clients 2021:
42 220 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ISOLATION ETANCHEITE 73

Dettes fournisseurs 2021:
10 500 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-366 882 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-61,71 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-71,20 %
Capacité de remboursement(3)	-7,96
Ratio de liquidité(4)	9,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	15,33 %	25,05 %	3,30 %	7,03 %
Taux de profitabilité(2)	8,78 %	13,79 %	1,96 %	4,26 %
Rentabilité économique(3)	19,88 %	33,58 %	3,42 %	6,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
483 982	499 927	615 837	394 785	-18,43 %
-	3,29%	23,19%	-35,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
183 048	106 500	-54 111	-3 434	-101,88%
-	-41,82%	-150,81%	93,65%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
300 934	393 428	669 949	398 219	32,33 %
-	30,74%	70,29%	-40,56%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	665 146		923 118		804 300		849 301		27,69 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	665 146	100,00%	923 118	100,00%	804 300	100,00%	849 301	100,00%	27,69 %
Valeur ajoutée	323 029	48,57%	481 553	52,17%	402 092	49,99%	409 549	48,22%	26,78 %
EBE	99 378	14,94%	208 153	22,55%	72 238	8,98%	56 592	6,66%	-43,05 %
Résultat d'exploitation	80 895	12,16%	177 223	19,20%	17 139	2,13%	33 923	3,99%	-58,07 %
Résultat courant avant impôts	80 721	12,14%	177 025	19,18%	17 030	2,12%	33 625	3,96%	-58,34 %
Résultat exceptionnel	-4 011	-0,60%	-934	-0,10%	821	0,10%	9 767	1,15%	343,51 %
Résultat de l'exercice	58 399	8,78%	127 326	13,79%	15 803	1,96%	36 198	4,26%	-38,02 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
77 649	149 022	65 093	46 096	-40,64 %
-	91,92%	-56,32%	-29,18%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 78903670400037 - Code APE: 4329A
Travaux d'étanchéité de couverture d'isolation intérieure et extérieure et d'ossature bois auprès de particuliers ou de professionnels.
Date de création: 07/01/2015
MONTGIROD 73700 LES CHAPELLES FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 78903670400029 - Code APE: 4329A
TRAVAUX D'ETANCHEIFICATION
Date de création: 07/01/2015
LA GRANGE 73700 BOURG-SAINT-MAURICE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 78903670400011 - Code APE: 4329A
Travaux d'isolation
Date de création: 23/10/2012 fermé depuis le 14/01/2013
DU VERNEY - VICLAIRE 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE FRANCE