L'entreprise RIO MANAGED SERVICES, société par actions simplifiée a été créée le 31/10/2012.
En 2021, son résultat net est de -55 977 € pour un chiffre d'affaires de 3 519 353 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RIO MANAGED SERVICES présente un faible risque de défaillance.
Siren: 789037314 TVA intracommunautaire: FR2789037314 Activité principale: 6201Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 31/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (bilan uniquement).
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 133 524 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 10,91 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 61,36 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 16,34 % | 6,01 % | 26,24 % | 13,96 % | -25,72 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,29 % | 0,65 % | 3,56 % | 1,47 % | -1,59 % |
| Rentabilité économique(3) | 18,20 % | 5,36 % | 27,68 % | 15,63 % | -8,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 351 | 213 092 | 223 340 | 557 674 | 630 017 | 423,48 % |
| - | 77,06% | 4,81% | 149,70% | 12,97% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 242 | 227 756 | 280 124 | 259 502 | 281 409 | 409,41% |
| - | 312,29% | 22,99% | -7,36% | 8,44% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 108 | -14 663 | -56 776 | 298 172 | 348 607 | 435,43 % |
| - | -122,52% | -287,21% | 625,17% | 16,91% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 164 509 | 1 617 040 | 1 735 270 | 2 596 080 | 3 519 353 | 202,22 % | |||||
| Marge commerciale | -413 | -0,04% | 81 987 | 5,07% | 32 828 | 1,89% | -2 403 | -0,09% | 10 196 | 0,29% | 2 568,77 % |
| Production de l'exercice | 1 116 109 | 95,84% | 1 519 198 | 93,95% | 1 695 384 | 97,70% | 2 564 421 | 98,78% | 3 501 953 | 99,51% | 213,76 % |
| Valeur ajoutée | 929 929 | 79,86% | 1 306 426 | 80,79% | 1 424 760 | 82,11% | 1 941 662 | 74,79% | 2 490 029 | 70,75% | 167,77 % |
| EBE | 34 186 | 2,94% | 11 788 | 0,73% | 65 180 | 3,76% | 57 393 | 2,21% | -38 345 | -1,09% | -212,17 % |
| Résultat d'exploitation | 29 734 | 2,55% | 10 975 | 0,68% | 69 223 | 3,99% | 57 879 | 2,23% | -54 113 | -1,54% | -281,99 % |
| Résultat courant avant impôts | 29 716 | 2,55% | 10 550 | 0,65% | 68 278 | 3,93% | 56 970 | 2,19% | -55 303 | -1,57% | -286,11 % |
| Résultat exceptionnel | -62 | -0,01% | -115 | -0,01% | 859 | 0,05% | -2 820 | -0,11% | -674 | -0,02% | -987,10 % |
| Résultat de l'exercice | 26 667 | 2,29% | 10 435 | 0,65% | 61 767 | 3,56% | 38 181 | 1,47% | -55 977 | -1,59% | -309,91 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 015 | 21 792 | 69 164 | 53 921 | -34 883 | -196,86 % |
| - | -39,49% | 217,38% | -22,04% | -164,69% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 78903731400034 - Code APE: 6201ZRéalisations et ventes de prestations dans le domaine de l'informatique ainsi que la vente de matériels informatiques.Date de création: 29/10/2012
2 RUE DE PONTOISE 95650 PUISEUX-PONTOISE FRANCE
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