L'entreprise LUMAR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/10/2012.
En 2022, son résultat net est de 3 206 € pour un chiffre d'affaires de 259 079 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LUMAR présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 789043627 TVA intracommunautaire: FR26789043627 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 31/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 94 431 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 24,66 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 41,26 % |
| Capacité de remboursement(3) | 35,38 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,85 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 23,70 % | 9,59 % | 6,15 % | 5,66 % | 1,40 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,26 % | 5,86 % | 4,09 % | 7,34 % | 1,24 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,38 % | 6,83 % | 5,15 % | 3,27 % | 2,22 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -11 217 | -27 822 | 27 837 | 18 582 | -265,66 % |
| - | -148,03% | 200,05% | -33,25% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -21 512 | -29 648 | 190 | -19 105 | -11,19% |
| - | -37,82% | 100,64% | -10 155,26% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 10 296 | 1 826 | 27 646 | 37 687 | 266,04 % |
| - | -82,26% | 1 414,02% | 36,32% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 288 011 | 269 805 | 264 058 | 143 524 | 259 079 | -10,05 % | |||||
| Marge commerciale | 62 078 | 21,55% | 72 215 | 26,77% | 75 209 | 28,48% | 38 233 | 26,64% | -965 | -0,37% | -101,55 % |
| Production de l'exercice | 209 107 | 72,60% | 177 979 | 65,97% | 166 574 | 63,08% | 90 363 | 62,96% | 259 079 | 100,00% | 23,90 % |
| Valeur ajoutée | 137 175 | 47,63% | 114 981 | 42,62% | 110 044 | 41,67% | 30 196 | 21,04% | 98 046 | 37,84% | -28,52 % |
| EBE | 45 613 | 15,84% | 17 304 | 6,41% | 10 030 | 3,80% | 8 838 | 6,16% | 8 480 | 3,27% | -81,41 % |
| Résultat d'exploitation | 44 394 | 15,41% | 20 186 | 7,48% | 14 366 | 5,44% | 10 934 | 7,62% | 7 998 | 3,09% | -81,98 % |
| Résultat courant avant impôts | 41 277 | 14,33% | 18 052 | 6,69% | 13 323 | 5,05% | 10 540 | 7,34% | 6 762 | 2,61% | -83,62 % |
| Résultat exceptionnel | -50 | -0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -3 556 | -1,37% | -7 012,00 % |
| Résultat de l'exercice | 35 306 | 12,26% | 15 806 | 5,86% | 10 794 | 4,09% | 10 540 | 7,34% | 3 206 | 1,24% | -90,92 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 538 | 16 560 | 11 271 | 10 718 | 2 669 | -93,42 % |
| - | -59,15% | -31,94% | -4,91% | -75,10% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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LE SAINT LOUIS
Siret: 78904362700015 - Code APE: 5610ABrasserie restaurant café bar salon de thé crêperie snackDate de création: 08/11/2012
9 RUE ADOLPHE THIERS 64100 BAYONNE FRANCE
