L'entreprise CZAJKA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/10/2012.
En 2021, son résultat net est de 3 723 € pour un chiffre d'affaires de 15 299 €, ce qui représente un taux de marge nette de 24,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CZAJKA présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 789047198 TVA intracommunautaire: FR69789047198 Activité principale: 6430Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 30/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -125 878 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -16,89 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -22,66 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 455,48 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,87 % | -4,37 % | -4,55 % | 0,67 % |
| Taux de profitabilité(2) | -585,04 % | -185,11 % | -171,81 % | 24,33 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,14 % | -2,78 % | -2,88 % | -3,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 155 219 | 108 938 | 194 439 | 314 958 | 102,91 % |
| - | -29,82% | 78,49% | 61,98% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 209 | -1 523 | -685 | -234 | -211,96% |
| - | -828,71% | 55,02% | 65,84% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 155 010 | 110 461 | 195 123 | 315 191 | 103,34 % |
| - | -28,74% | 76,64% | 61,53% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 038 | 13 617 | 14 607 | 15 299 | 153,38 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 6 038 | 100,00% | 13 617 | 100,00% | 14 607 | 100,00% | 15 299 | 100,00% | 153,38 % |
| Valeur ajoutée | -7 064 | -116,99% | 2 767 | 20,32% | -501 | -3,43% | 2 554 | 16,69% | 136,16 % |
| EBE | -7 757 | -128,47% | 1 374 | 10,09% | -2 153 | -14,74% | 361 | 2,36% | 104,65 % |
| Résultat d'exploitation | -17 788 | -294,60% | -21 727 | -159,56% | -22 349 | -153,00% | -22 811 | -149,10% | -28,24 % |
| Résultat courant avant impôts | -19 788 | -327,72% | -25 077 | -184,16% | -24 763 | -169,53% | -26 227 | -171,43% | -32,54 % |
| Résultat exceptionnel | -15 537 | -257,32% | -130 | -0,95% | -333 | -2,28% | 29 950 | 195,76% | 292,77 % |
| Résultat de l'exercice | -35 325 | -585,04% | -25 207 | -185,11% | -25 096 | -171,81% | 3 723 | 24,33% | 110,54 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -9 494 | -2 106 | -4 900 | -3 254 | 65,73 % |
| - | 77,82% | -132,67% | 33,59% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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