L'entreprise RUBIO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/10/2012.
En 2020, son résultat net est de -30 400 € pour un chiffre d'affaires de 131 770 €, ce qui représente un taux de marge nette de -23,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RUBIO présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 789047453 TVA intracommunautaire: FR58789047453 Activité principale: 4399D Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 26/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 014 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 60,31 % | 376,39 % | 109,57 % | -186,22 % | -64,70 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,44 % | 3,95 % | 10,52 % | -34,45 % | -23,07 % |
| Rentabilité économique(3) | -93,16 % | -952,04 % | 123,86 % | 191,66 % | 70,15 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -2 159 | 9 887 | -18 829 | -51 009 | 2 262,62 % |
| - | 557,94% | -290,44% | -170,91% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -4 045 | 6 194 | -21 453 | -53 302 | 1 217,73% |
| - | 253,13% | -446,35% | -148,46% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 886 | 3 693 | 2 623 | 2 293 | 21,58 % |
| - | 95,81% | -28,97% | -12,58% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 161 158 | 130 293 | 148 950 | 89 669 | 131 770 | -18,24 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 399 | 0,44% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 152 158 | 94,42% | 130 293 | 100,00% | 148 950 | 100,00% | 92 919 | 103,62% | 128 120 | 97,23% | -15,80 % |
| Valeur ajoutée | 65 523 | 40,66% | 67 505 | 51,81% | 71 051 | 47,70% | 36 727 | 40,96% | 45 762 | 34,73% | -30,16 % |
| EBE | 6 788 | 4,21% | 10 002 | 7,68% | 19 566 | 13,14% | -31 215 | -34,81% | -27 191 | -20,64% | -500,57 % |
| Résultat d'exploitation | 4 397 | 2,73% | 8 397 | 6,44% | 18 050 | 12,12% | -32 308 | -36,03% | -29 241 | -22,19% | -765,02 % |
| Résultat courant avant impôts | 4 038 | 2,51% | 8 210 | 6,30% | 17 808 | 11,96% | -30 550 | -34,07% | -29 655 | -22,51% | -834,40 % |
| Résultat exceptionnel | -107 | -0,07% | -3 044 | -2,34% | -2 140 | -1,44% | -338 | -0,38% | -745 | -0,57% | -596,26 % |
| Résultat de l'exercice | 3 931 | 2,44% | 5 149 | 3,95% | 15 668 | 10,52% | -30 888 | -34,45% | -30 400 | -23,07% | -873,34 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 676 | 6 511 | 12 039 | -29 254 | -27 480 | -687,68 % |
| - | 39,24% | 84,90% | -342,99% | 6,06% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78904745300012 - Code APE: 4399DVente pose réparation de cheminées poëles à bois tous types de matériels ou systèmes de chauffage négoce matériels ou systèmes consommables pour solutions de chauffage couverture maçonnerieDate de création: 01/11/2012
LE GRAND MESNIL 35270 CUGUEN FRANCE
