Siren: 789053170 TVA intracommunautaire: FR40789053170 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -29 178 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,81 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -52,08 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,65 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 41,78 % | 27,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,14 % | 6,43 % |
| Rentabilité économique(3) | 48,17 % | 25,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -19 282 | 51 758 | 44 156 | 90 415 | -568,91 % |
| - | 368,43% | -14,69% | 104,76% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -20 691 | -45 126 | 8 962 | -20 699 | 0,04% |
| - | -118,09% | 119,86% | -330,96% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 40 354 | 96 885 | 35 195 | 111 114 | 175,35 % |
| - | 140,09% | -63,67% | 215,71% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 358 461 | 236 470 | -34,03 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 355 361 | 99,14% | 234 590 | 99,20% | -33,99 % |
| Valeur ajoutée | 150 979 | 42,12% | 82 224 | 34,77% | -45,54 % |
| EBE | 37 881 | 10,57% | 18 232 | 7,71% | -51,87 % |
| Résultat d'exploitation | 34 217 | 9,55% | 15 699 | 6,64% | -54,12 % |
| Résultat courant avant impôts | 34 217 | 9,55% | 15 699 | 6,64% | -54,12 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 1 832 | 0,77% | - |
| Résultat de l'exercice | 29 169 | 8,14% | 15 200 | 6,43% | -47,89 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 33 904 | 17 733 | -47,70 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 78905317000013 - Code APE: 4312ATerrassements travaux publics Voierie goudronnage.Date de création: 11/10/2012
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