L'entreprise LES TERRASSES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/10/2012.
En 2021, son résultat net est de 345 316 € pour un chiffre d'affaires de 469 100 €, ce qui représente un taux de marge nette de 73,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES TERRASSES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 789056744 TVA intracommunautaire: FR92789056744 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 107 922 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 2,54 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 2,82 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,26 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,00 % | 9,04 % |
| Taux de profitabilité(2) | 35,39 % | 73,61 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,97 % | 8,58 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 128 148 | 76 042 | -40,66 % |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 106 769 | 47 324 | -55,68% |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 21 380 | 28 717 | 34,32 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 196 100 | 469 100 | 139,21 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 196 100 | 100,00% | 469 100 | 100,00% | 139,21 % |
| Valeur ajoutée | 176 961 | 90,24% | 454 761 | 96,94% | 156,98 % |
| EBE | 26 373 | 13,45% | 48 768 | 10,40% | 84,92 % |
| Résultat d'exploitation | 26 167 | 13,34% | 48 358 | 10,31% | 84,81 % |
| Résultat courant avant impôts | 33 544 | 17,11% | 338 021 | 72,06% | 907,69 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 69 398 | 35,39% | 345 316 | 73,61% | 397,59 % |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 69 604 | 345 726 | 396,70 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 78905674400012 - Code APE: 6420ZLa prise de participation dans toutes sociétés françaises et étrangères gestion de valeurs mobilières opérations financièresDate de création: 29/10/2012
1365 C ROUTE DE FLASSAN 84570 MORMOIRON FRANCE
