L'entreprise HARMONIE CSA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/11/2012.
En 2017, son résultat net est de -25 107 € pour un chiffre d'affaires de 132 127 €, ce qui représente un taux de marge nette de -19,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HARMONIE CSA présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 789064979 TVA intracommunautaire: FR62789064979 Activité principale: 4771Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 05/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 15 831 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 25,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,26 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -247,78 % | -67,43 % |
| Taux de profitabilité(2) | -20,24 % | -19,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -429,94 % | 134,96 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -35 802 | -60 074 | 67,80 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -37 681 | -63 143 | 67,57% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 1 879 | 3 069 | 63,33 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 148 458 | 132 127 | -11,00 % | ||
| Marge commerciale | 69 109 | 46,55% | 67 695 | 51,23% | -2,05 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 8 406 | 5,66% | 6 627 | 5,02% | -21,16 % |
| EBE | -28 838 | -19,43% | -23 499 | -17,79% | 18,51 % |
| Résultat d'exploitation | -30 053 | -20,24% | -24 747 | -18,73% | 17,66 % |
| Résultat courant avant impôts | -30 053 | -20,24% | -24 747 | -18,73% | 17,66 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -360 | -0,27% | - |
| Résultat de l'exercice | -30 053 | -20,24% | -25 107 | -19,00% | 16,46 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -28 868 | -24 119 | 16,45 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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