Siren: 789069721 TVA intracommunautaire: FR29789069721 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 7 439 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 28,38 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,51 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 203,39 % | -444,22 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,13 % | -12,70 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,09 % | -36,76 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|
| 8 450 | 8 540 | 1,07 % |
| 2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|
| 4 591 | 5 786 | 26,03% |
| 2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|
| 3 859 | 2 754 | -28,63 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 22 326 | 26 334 | 17,95 % | ||
| Marge commerciale | 10 027 | 44,91% | 11 455 | 43,50% | 14,24 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 3 170 | 14,20% | -2 875 | -10,92% | -190,69 % |
| EBE | 2 940 | 13,17% | -3 576 | -13,58% | -221,63 % |
| Résultat d'exploitation | 2 038 | 9,13% | -3 470 | -13,18% | -270,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 038 | 9,13% | -3 490 | -13,25% | -271,25 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 145 | 0,55% | - |
| Résultat de l'exercice | 2 038 | 9,13% | -3 345 | -12,70% | -264,13 % |
| 2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|
| 2 737 | -3 490 | -227,51 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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