Siren: 789071206 TVA intracommunautaire: FR22789071206 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 33 868 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 110,17 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,65 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -152,63 % | -210,14 % | 181,80 % | -130,06 % | 11,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | -8,21 % | -7,40 % | 6,31 % | -26,63 % | 5,47 % |
| Rentabilité économique(3) | -6,12 % | -11,28 % | 14,26 % | -93,09 % | 4,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 134 749 | 194 385 | 56 458 | 12 085 | -91,03 % |
| - | 44,26% | -70,96% | -78,59% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 123 933 | 183 989 | 46 457 | -11 643 | -109,39% |
| - | 48,46% | -74,75% | -125,06% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 10 814 | 10 396 | 10 000 | 23 728 | 119,42 % |
| - | -3,87% | -3,81% | 137,28% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 256 393 | 355 684 | 441 150 | 248 871 | 99 614 | -61,15 % | |||||
| Marge commerciale | 128 942 | 50,29% | -190 272 | -53,49% | -252 094 | -57,14% | -144 745 | -58,16% | -63 331 | -63,58% | -149,12 % |
| Production de l'exercice | 20 000 | 7,80% | 355 233 | 99,87% | 441 600 | 100,10% | 248 871 | 100,00% | 99 957 | 100,34% | 399,79 % |
| Valeur ajoutée | 12 373 | 4,83% | -9 076 | -2,55% | 43 220 | 9,80% | -27 275 | -10,96% | -39 025 | -39,18% | -415,40 % |
| EBE | 10 451 | 4,08% | -9 876 | -2,78% | 18 125 | 4,11% | -50 435 | -20,27% | 2 099 | 2,11% | -79,92 % |
| Résultat d'exploitation | -15 469 | -6,03% | -16 745 | -4,71% | 31 016 | 7,03% | -62 142 | -24,97% | -217 | -0,22% | 98,60 % |
| Résultat courant avant impôts | -20 900 | -8,15% | -23 467 | -6,60% | 25 769 | 5,84% | -66 645 | -26,78% | -2 305 | -2,31% | 88,97 % |
| Résultat exceptionnel | -162 | -0,06% | -2 863 | -0,80% | 2 077 | 0,47% | 364 | 0,15% | 7 755 | 7,79% | 4 887,04 % |
| Résultat de l'exercice | -21 062 | -8,21% | -26 330 | -7,40% | 27 846 | 6,31% | -66 281 | -26,63% | 5 450 | 5,47% | 125,88 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 860 | -19 459 | 14 938 | -55 099 | -1 908 | -139,26 % |
| - | -500,39% | 176,77% | -468,85% | 96,54% |
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Siret: 78907120600021 - Code APE: 2433ZTransformation de matériaux par cisaillage emboutissage poinçonnage toutes opérations de quelque nature qu'elles soient économiques juridiques financières civiles ou commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou tous objets similaires connexes ou complémentaires industrielles commerciales ou financières mobilières ou immobilières sous quelle que forme que ce soit dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet sDate de création: 01/06/2017
3 CHE DES MAURES 33170 GRADIGNAN FRANCE
Siret: 78907120600013 - Code APE: 2433ZProfilage à froid par formage ou pliageDate de création: 05/09/2012 fermé depuis le 01/06/2017715 AV DES BIGOS 34740 VENDARGUES FRANCE
Siret: 78907120600039 - Code APE: 2433ZProfilage à froid par formage ou pliageDate de création: 01/06/2017 fermé depuis le 01/04/2019715 ZONE DU MOULIN II 76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE FRANCE
