Siren: 789072378 TVA intracommunautaire: FR46789072378 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -87 206 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -63,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -94,59 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,37 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 68,00 % | 14,03 % | 46,86 % | 43,80 % | 64,90 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,47 % | 1,54 % | 11,57 % | 12,40 % | 29,92 % |
| Rentabilité économique(3) | 80,56 % | 8,68 % | 23,60 % | 51,67 % | 76,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 50 595 | 35 680 | 54 560 | 106 820 | 111,13 % |
| - | -29,48% | 52,91% | 95,78% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 8 997 | -1 617 | -49 110 | 2 485 | -72,38% |
| - | -117,97% | -2 937,11% | 105,06% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 41 599 | 37 297 | 103 670 | 104 335 | 150,81 % |
| - | -10,34% | 177,96% | 0,64% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 234 462 | 190 385 | 159 688 | 185 000 | 200 000 | -14,70 % | |||||
| Marge commerciale | -3 562 | -1,52% | -4 605 | -2,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 234 462 | 100,00% | 190 385 | 100,00% | 159 688 | 100,00% | 185 000 | 100,00% | 200 000 | 100,00% | -14,70 % |
| Valeur ajoutée | 123 717 | 52,77% | 82 020 | 43,08% | 90 797 | 56,86% | 53 197 | 28,76% | 87 302 | 43,65% | -29,43 % |
| EBE | 65 010 | 27,73% | 841 | 0,44% | 10 576 | 6,62% | 35 936 | 19,42% | 86 903 | 43,45% | 33,68 % |
| Résultat d'exploitation | 45 170 | 19,27% | 2 923 | 1,54% | 11 009 | 6,89% | 31 461 | 17,01% | 83 099 | 41,55% | 83,97 % |
| Résultat courant avant impôts | 45 393 | 19,36% | 2 976 | 1,56% | 11 044 | 6,92% | 31 461 | 17,01% | 83 099 | 41,55% | 83,07 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -17 | -0,01% | 14 800 | 9,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 29 249 | 12,47% | 2 940 | 1,54% | 18 476 | 11,57% | 22 932 | 12,40% | 59 831 | 29,92% | 104,56 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 093 | 862 | -3 244 | 27 411 | 63 660 | 29,67 % |
| - | -98,24% | -476,33% | 944,98% | 132,24% |
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