L'entreprise AU FIL DE L'EAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/12/2012.
En 2021, son résultat net est de 7 347 € pour un chiffre d'affaires de 181 834 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AU FIL DE L'EAU présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 789086543 TVA intracommunautaire: FR55789086543 Activité principale: 5520Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/12/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -87 127 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -61,04 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -633,47 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 24,45 % | -219,80 % | 79,24 % | -300,48 % | 53,42 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,68 % | -4,98 % | 7,69 % | -11,15 % | 4,04 % |
| Rentabilité économique(3) | 32,93 % | -67,89 % | 48,02 % | -63,94 % | 31,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 8 115 | 37 832 | 22 051 | 7 576 | -6,64 % |
| - | 366,20% | -41,71% | -65,64% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -62 722 | -63 203 | -66 148 | -82 330 | 31,26% |
| - | -0,77% | -4,66% | -24,46% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 70 840 | 101 036 | 88 199 | 89 906 | 26,91 % |
| - | 42,63% | -12,71% | 1,94% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 247 441 | 235 075 | 264 604 | 172 622 | 181 834 | -26,51 % | |||||
| Marge commerciale | 175 | 0,07% | 1 305 | 0,56% | 1 279 | 0,48% | -857 | -0,50% | 2 | 0,00% | -98,86 % |
| Production de l'exercice | 246 886 | 99,78% | 232 417 | 98,87% | 258 446 | 97,67% | 171 347 | 99,26% | 181 832 | 100,00% | -26,35 % |
| Valeur ajoutée | 15 241 | 6,16% | 2 573 | 1,09% | 33 761 | 12,76% | -8 566 | -4,96% | -19 855 | -10,92% | -230,27 % |
| EBE | 10 241 | 4,14% | -4 454 | -1,89% | 26 962 | 10,19% | -13 415 | -7,77% | 4 971 | 2,73% | -51,46 % |
| Résultat d'exploitation | 5 627 | 2,27% | -12 217 | -5,20% | 21 361 | 8,07% | -20 401 | -11,82% | 5 506 | 3,03% | -2,15 % |
| Résultat courant avant impôts | 5 697 | 2,30% | -12 170 | -5,18% | 21 432 | 8,10% | -20 351 | -11,79% | 5 506 | 3,03% | -3,35 % |
| Résultat exceptionnel | -1 532 | -0,62% | 461 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 841 | 1,01% | 220,17 % |
| Résultat de l'exercice | 4 165 | 1,68% | -11 709 | -4,98% | 20 335 | 7,69% | -19 255 | -11,15% | 7 347 | 4,04% | 76,40 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 666 | -8 070 | 21 818 | -15 594 | 10 787 | 24,47 % |
| - | -193,12% | 370,36% | -171,47% | 169,17% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 78908654300020 - Code APE: 5520ZGestion de résidence de tourisme acquisition distribution ou promotion de produits ou services touristiques.Date de création: 31/10/2012
RTE DE NIORT 79320 MONCOUTANT-SUR-SEVRE FRANCE
Siret: 78908654300012 - Code APE: 5520ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée Date de création: 04/09/2012 fermé depuis le 11/10/2019 RTE DE THUET 37120 CHAVEIGNES FRANCE
