Siren: 789096534 TVA intracommunautaire: FR55789096534 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -69 460 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -43,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -1 002,31 % |
| Capacité de remboursement(3) | -7,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,06 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,21 % | -1 613,77 % | 116,35 % | -57,46 % | 206,16 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,27 % | -12,53 % | 0,39 % | -0,60 % | 8,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,75 % | 2 208,55 % | -17,86 % | -4,74 % | 227,96 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -9 430 | 21 123 | 91 213 | 16 286 | -272,70 % |
| - | 324,00% | 331,82% | -82,15% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -91 369 | -36 760 | 71 796 | -55 674 | -39,07% |
| - | 59,77% | 295,31% | -177,54% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 81 939 | 57 884 | 19 416 | 71 960 | -12,18 % |
| - | -29,36% | -66,46% | 270,62% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 510 439 | 872 529 | 940 942 | 702 605 | 177 935 | -88,22 % | |||||
| Marge commerciale | 303 058 | 20,06% | 167 960 | 19,25% | 257 276 | 27,34% | 152 964 | 21,77% | 44 824 | 25,19% | -85,21 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 185 910 | 12,31% | 65 681 | 7,53% | 137 819 | 14,65% | 108 440 | 15,43% | 9 759 | 5,48% | -94,75 % |
| EBE | -61 748 | -4,09% | -110 181 | -12,63% | -4 981 | -0,53% | 9 476 | 1,35% | 15 660 | 8,80% | 125,36 % |
| Résultat d'exploitation | 5 979 | 0,40% | -109 025 | -12,50% | -4 271 | -0,45% | -3 789 | -0,54% | 20 417 | 11,47% | 241,48 % |
| Résultat courant avant impôts | 5 156 | 0,34% | -109 349 | -12,53% | -4 356 | -0,46% | -4 228 | -0,60% | 14 318 | 8,05% | 177,70 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 000 | 0,85% | 0 | 0,00% | -31 | -0,02% | - |
| Résultat de l'exercice | 4 112 | 0,27% | -109 349 | -12,53% | 3 644 | 0,39% | -4 228 | -0,60% | 14 287 | 8,03% | 247,45 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -61 471 | -110 389 | -2 532 | 9 118 | 9 809 | 115,96 % |
| - | -79,58% | 97,71% | 460,11% | 7,58% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78909653400019 - Code APE: 4669BImportation et exportation de tous types de fournitures et matériels industriels.Date de création: 22/10/2012
6 LD MALESCOT 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE FRANCE
