L'entreprise GTI CAPITAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/11/2012.
En 2019, son résultat net est de 24 672 000 € pour un chiffre d'affaires de 209 149 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GTI CAPITAL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 789098613 TVA intracommunautaire: FR84789098613 Activité principale: 6430Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 05/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -643 000 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,12 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,74 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 25,90 % | 10,36 % | 7,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | 40,82 % | 14,94 % | 11,80 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,33 % | 10,21 % | 7,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 67 024 000 | 94 104 000 | 152 797 000 | 127,97 % |
| - | 40,40% | 62,37% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 66 333 000 | 93 370 000 | 152 113 000 | 129,32% |
| - | 40,76% | 62,91% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 691 000 | 734 000 | 683 000 | -1,16 % |
| - | 6,22% | -6,95% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 166 453 000 | 204 714 000 | 209 149 000 | 25,65 % | |||
| Marge commerciale | 166 453 000 | 100,00% | -96 511 000 | -47,14% | 98 179 000 | 46,94% | -41,02 % |
| Production de l'exercice | 2 388 000 | 1,43% | 202 616 000 | 98,98% | 3 130 000 | 1,50% | 31,07 % |
| Valeur ajoutée | 39 946 000 | 24,00% | 45 494 000 | 22,22% | 46 108 000 | 22,05% | 15,43 % |
| EBE | 27 997 000 | 16,82% | 34 812 000 | 17,01% | 34 513 000 | 16,50% | 23,27 % |
| Résultat d'exploitation | 21 174 000 | 12,72% | 30 152 000 | 14,73% | -3 383 000 | -1,62% | -115,98 % |
| Résultat courant avant impôts | 69 089 000 | 41,51% | 30 152 000 | 14,73% | 25 095 000 | 12,00% | -63,68 % |
| Résultat exceptionnel | 12 000 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 67 942 000 | 40,82% | 30 584 000 | 14,94% | 24 672 000 | 11,80% | -63,69 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 69 700 000 | 33 002 000 | 60 059 000 | -13,83 % |
| - | -52,65% | 81,99% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78909861300027 - Code APE: 6430ZLa prise de participation dans toutes sociétésDate de création: 22/10/2012
35 ALL DES IMPRESSIONNISTES 93420 VILLEPINTE FRANCE
Siret: 78909861300019 - Code APE: 6430ZFonds de placement et entités financières similairesDate de création: 22/10/2012 fermé depuis le 01/01/201810 RUE FLORIAN 93220 GAGNY FRANCE
