DESIGN IOOS

L'entreprise DESIGN IOOS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/11/2012.
En 2021, son résultat net est de 24 424 € pour un chiffre d'affaires de 209 213 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DESIGN IOOS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 789100211
TVA intracommunautaire: FR28789100211
Activité principale: 7410Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/11/2012

Siège social:

7 RUE SAINT SAUVEUR
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DESIGN IOOS

CA 2021:
209 213 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société DESIGN IOOS

EBE 2021:
30 821 €

Evolution du résultat net de la société DESIGN IOOS

Résultat net 2021:
24 424 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DESIGN IOOS

BFR 2021:
-14 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société DESIGN IOOS

Trésorerie 2021:
116 204 €

Evolution des créances clients de la société DESIGN IOOS

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société DESIGN IOOS

Dettes fournisseurs 2021:
0 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-57 855 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-42,39 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-82,92 %
Capacité de remboursement(3)	-2,20
Ratio de liquidité(4)	13,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2021
Rentabilité financière(1)	10,84 %	5,53 %	2,75 %	35,01 %
Taux de profitabilité(2)	3,51 %	2,42 %	1,08 %	11,67 %
Rentabilité économique(3)	13,06 %	5,73 %	3,29 %	22,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2021	Variation 2016-2021
32 290	38 363	42 343	108 029	234,56 %
-	18,81%	10,37%	155,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2021	Variation 2016-2021
-4 267	-447	8 489	-8 176	91,61%
-	89,52%	1 999,11%	-196,31%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2021	Variation 2016-2021
36 557	38 810	33 854	116 204	217,87 %
-	6,16%	-12,77%	243,25%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	98 232		76 860		88 723		209 213		112,98 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	98 232	100,00%	76 860	100,00%	88 723	100,00%	209 213	100,00%	112,98 %
Valeur ajoutée	73 183	74,50%	61 573	80,11%	60 752	68,47%	152 108	72,70%	107,85 %
EBE	4 428	4,51%	2 691	3,50%	1 819	2,05%	30 821	14,73%	596,05 %
Résultat d'exploitation	4 342	4,42%	2 224	2,89%	1 394	1,57%	28 803	13,77%	563,36 %
Résultat courant avant impôts	4 342	4,42%	2 224	2,89%	1 394	1,57%	28 803	13,77%	563,36 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	242	0,31%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	3 451	3,51%	1 862	2,42%	954	1,08%	24 424	11,67%	607,74 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2021	Variation 2016-2021
3 522	2 337	1 411	26 302	646,79 %
-	-33,65%	-39,62%	1 764,07%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 78910021100026 - Code APE: 7410Z
Design graphique conception graphique vente de réalisations artistiques décoration direction artistique.
Date de création: 01/06/2015
7 RUE SAINT SAUVEUR 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 78910021100018 - Code APE: 7410Z
Activités spécialisées de design
Date de création: 22/10/2012 fermé depuis le 01/06/2015
7 RUE DE L HOLOGRAMME 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE