L'entreprise OUVERTURE HABITAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/11/2012.
En 2018, son résultat net est de 4 679 € pour un chiffre d'affaires de 430 311 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OUVERTURE HABITAT présente un faible risque de défaillance.
Siren: 789108016 TVA intracommunautaire: FR66789108016 Activité principale: 4332A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 05/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -19 037 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -15,53 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -78,80 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,40 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,06 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 180,41 % | 78,93 % | 19,37 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,86 % | 3,80 % | 1,09 % |
| Rentabilité économique(3) | 90,67 % | 63,68 % | 18,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -9 910 | -9 309 | 5 066 | -151,12 % |
| - | 6,06% | 154,42% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -51 238 | -61 745 | -22 620 | -55,85% |
| - | -20,51% | 63,37% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 41 327 | 52 435 | 27 686 | -33,01 % |
| - | 26,88% | -47,20% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 398 786 | 405 137 | 430 311 | 7,91 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 398 786 | 100,00% | 405 137 | 100,00% | 430 311 | 100,00% | 7,91 % |
| Valeur ajoutée | 72 339 | 18,14% | 68 487 | 16,90% | 63 565 | 14,77% | -12,13 % |
| EBE | 18 568 | 4,66% | 29 060 | 7,17% | 15 470 | 3,60% | -16,68 % |
| Résultat d'exploitation | 14 803 | 3,71% | 18 170 | 4,48% | 5 957 | 1,38% | -59,76 % |
| Résultat courant avant impôts | 14 852 | 3,72% | 18 110 | 4,47% | 5 731 | 1,33% | -61,41 % |
| Résultat exceptionnel | -7 448 | -1,87% | -949 | -0,23% | -402 | -0,09% | 94,60 % |
| Résultat de l'exercice | 7 404 | 1,86% | 15 375 | 3,80% | 4 679 | 1,09% | -36,80 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 16 053 | 26 040 | 13 608 | -15,23 % |
| - | 62,21% | -47,74% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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