MAGNET EXPLOITATION

L'entreprise MAGNET EXPLOITATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/11/2012.
En 2016, son résultat net est de 5 662 € pour un chiffre d'affaires de 61 407 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAGNET EXPLOITATION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 789120466
TVA intracommunautaire: FR71789120466
Activité principale: 9602B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/11/2012

Siège social:

101 RUE MARCADET
75018 PARIS 18

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAGNET EXPLOITATION

CA 2016:
61 407 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAGNET EXPLOITATION

EBE 2016:
19 589 €

Evolution du résultat net de la société MAGNET EXPLOITATION

Résultat net 2016:
5 662 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAGNET EXPLOITATION

BFR 2016:
-47 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société MAGNET EXPLOITATION

Trésorerie 2016:
-2 078 €

Evolution des créances clients de la société MAGNET EXPLOITATION

Créances clients 2016:
746 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société MAGNET EXPLOITATION

Dettes fournisseurs 2016:
7 883 €

Evolution des stocks de la société MAGNET EXPLOITATION

Stocks 2016:
2 751 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net	139 968 €
Ratio d'indépendance financière(1)	91,14 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	7,49
Ratio de liquidité(4)	4,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2013	2014	2015	2016
Rentabilité financière(1)	-122,45 %	-24,74 %	11,36 %	27,07 %
Taux de profitabilité(2)	-52,60 %	-12,11 %	4,83 %	9,22 %
Rentabilité économique(3)	-15,18 %	-4,04 %	2,87 %	4,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2013	2014	2015	2016	Variation 2013-2016
12 155	9 295	147 282	143 493	1 080,53 %
-	-23,53%	1 484,53%	-2,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2013	2014	2015	2016	Variation 2013-2016
-3 875	-9 480	-13 039	-8 007	106,63%
-	-144,65%	-37,54%	38,59%

Trésorerie:

2013	2014	2015	2016	Variation 2013-2016
16 029	18 774	0	-2 078	-112,96 %
-	17,13%	-100,00%	inf%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2013		2014		2015		2016		Variation 2013-2016
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2013-2016
Chiffre d'affaires	51 858		60 454		62 444		61 407		18,41 %
Marge commerciale	285	0,55%	129	0,21%	597	0,96%	2 273	3,70%	697,54 %
Production de l'exercice	51 167	98,67%	59 853	99,01%	61 271	98,12%	60 906	99,18%	19,03 %
Valeur ajoutée	6 763	13,04%	20 299	33,58%	27 591	44,19%	21 671	35,29%	220,43 %
EBE	1 953	3,77%	12 580	20,81%	19 877	31,83%	19 589	31,90%	903,02 %
Résultat d'exploitation	-25 793	-49,74%	-6 079	-10,06%	4 227	6,77%	6 569	10,70%	125,47 %
Résultat courant avant impôts	-27 275	-52,60%	-7 321	-12,11%	3 018	4,83%	5 664	9,22%	120,77 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%	-2	0,00%	-
Résultat de l'exercice	-27 275	-52,60%	-7 320	-12,11%	3 018	4,83%	5 662	9,22%	120,76 %

Capacité d'autofinancement

2013	2014	2015	2016	Variation 2013-2016
472	11 338	18 668	18 684	3 858,47 %
-	2 302,12%	64,65%	0,09%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

BAR A SOLEIL
Siret: 78912046600022 - Code APE: 9602B
Exploitation salons de bronzage blanchiment des dents esthétique.
Date de création: 15/11/2012
101 RUE MARCADET 75018 PARIS 18 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 78912046600014 - Code APE: 9602B
Soins de beauté
Date de création: 15/11/2012 fermé depuis le 15/12/2021
12 RUE DESIRE RUGGIERI 75018 PARIS 18 FRANCE