L'entreprise TILKEE, société par actions simplifiée a été créée le 06/11/2012.
En 2022, son résultat net est de -14 728 € pour un chiffre d'affaires de 326 769 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TILKEE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 789120649 TVA intracommunautaire: FR38789120649 Activité principale: 5829C Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 442 077 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 166,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 15,69 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -266,43 % | -44,22 % | -561,11 % | -21,96 % | -1,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | -14,19 % | -77,44 % | -143,91 % | -30,00 % | -4,51 % |
| Rentabilité économique(3) | -27,56 % | -22,57 % | -78,59 % | -41,00 % | 7,88 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 408 364 | 1 097 006 | 370 596 | 289 117 | -88,00 % |
| - | -54,45% | -66,22% | -21,99% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 104 153 | 392 704 | 167 904 | 236 687 | 127,25% |
| - | 277,05% | -57,24% | 40,97% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 304 211 | 704 301 | 202 692 | 52 430 | -97,72 % |
| - | -69,43% | -71,22% | -74,13% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 746 820 | 782 145 | 807 782 | 798 975 | 326 769 | -56,25 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 015 366 | 135,96% | 1 174 018 | 150,10% | 1 295 098 | 160,33% | 986 617 | 123,49% | 367 897 | 112,59% | -63,77 % |
| Valeur ajoutée | 650 057 | 87,04% | 657 883 | 84,11% | 684 429 | 84,73% | 638 229 | 79,88% | 213 188 | 65,24% | -67,20 % |
| EBE | -29 130 | -3,90% | -456 569 | -58,37% | -632 864 | -78,35% | -14 350 | -1,80% | 137 789 | 42,17% | 573,01 % |
| Résultat d'exploitation | -210 576 | -28,20% | -718 864 | -91,91% | -1 321 026 | -163,54% | -208 315 | -26,07% | 30 639 | 9,38% | 114,55 % |
| Résultat courant avant impôts | -224 771 | -30,10% | -753 295 | -96,31% | -1 381 556 | -171,03% | -246 684 | -30,88% | 13 161 | 4,03% | 105,86 % |
| Résultat exceptionnel | 10 245 | 1,37% | -9 089 | -1,16% | 9 004 | 1,11% | -48 791 | -6,11% | -27 889 | -8,53% | -372,22 % |
| Résultat de l'exercice | -105 945 | -14,19% | -605 710 | -77,44% | -1 162 466 | -143,91% | -239 669 | -30,00% | -14 728 | -4,51% | 86,10 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 477 | -350 631 | -475 634 | -51 211 | 91 934 | 28,62 % |
| - | -590,55% | -35,65% | 89,23% | 279,52% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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