L'entreprise VACANCES VUES DU CIEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/05/2013.
En 2021, son résultat net est de 204 435 € pour un chiffre d'affaires de 927 287 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VACANCES VUES DU CIEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 789125853 TVA intracommunautaire: FR33789125853 Activité principale: 6209Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/05/2013
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 46 452 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 3,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 7,56 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,19 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,87 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 34,69 % | 37,72 % | 42,02 % | 24,75 % | 33,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | 31,52 % | 28,47 % | 29,05 % | 16,31 % | 22,05 % |
| Rentabilité économique(3) | 36,66 % | 39,49 % | 49,93 % | 13,84 % | 21,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 398 229 | 427 806 | 813 982 | 1 143 452 | 187,13 % |
| - | 7,43% | 90,27% | 40,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 217 866 | 318 244 | 348 939 | -214 989 | -198,68% |
| - | 46,07% | 9,65% | -161,61% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 180 363 | 109 565 | 465 045 | 0 | -100,00 % |
| - | -39,25% | 324,45% | -100,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 550 003 | 808 035 | 1 022 596 | 826 659 | 927 287 | 68,60 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 550 003 | 100,00% | 808 035 | 100,00% | 1 022 596 | 100,00% | 826 659 | 100,00% | 927 287 | 100,00% | 68,60 % |
| Valeur ajoutée | 403 166 | 73,30% | 576 082 | 71,29% | 677 091 | 66,21% | 476 717 | 57,67% | 639 202 | 68,93% | 58,55 % |
| EBE | 225 587 | 41,02% | 364 705 | 45,13% | 467 041 | 45,67% | 278 458 | 33,68% | 372 210 | 40,14% | 65,00 % |
| Résultat d'exploitation | 192 072 | 34,92% | 285 406 | 35,32% | 382 306 | 37,39% | 157 023 | 18,99% | 251 034 | 27,07% | 30,70 % |
| Résultat courant avant impôts | 192 072 | 34,92% | 285 406 | 35,32% | 382 306 | 37,39% | 157 023 | 18,99% | 250 546 | 27,02% | 30,44 % |
| Résultat exceptionnel | -1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 173 362 | 31,52% | 230 017 | 28,47% | 297 017 | 29,05% | 134 812 | 16,31% | 204 435 | 22,05% | 17,92 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 250 | 245 493 | 325 157 | 166 142 | 240 126 | 35,47 % |
| - | 38,50% | 32,45% | -48,90% | 44,53% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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