L'entreprise PROVENCE INVEST, société par actions simplifiée a été créée le 05/11/2012.
En 2021, son résultat net est de 1 382 415 € pour un chiffre d'affaires de 661 554 €, ce qui représente un taux de marge nette de 208,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PROVENCE INVEST présente un risque de défaillance.
Siren: 789127503 TVA intracommunautaire: FR36789127503 Activité principale: 7022Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015 (bilan uniquement), 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 804 653 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 21,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 27,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,14 |
| Ratio de liquidité(4) | 21,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,91 % | 4,54 % | 5,07 % | 6,92 % | 7,91 % |
| Taux de profitabilité(2) | 205,41 % | 193,78 % | 184,56 % | 184,78 % | 208,96 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,35 % | 5,11 % | 5,10 % | 7,07 % | 6,99 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 172 | 4 714 073 | 4 406 364 | 5 254 747 | 4 205 257 | 570,51 % |
| - | 651,64% | -6,53% | 19,25% | -19,97% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 728 588 | 4 556 211 | 4 801 914 | 5 212 276 | 4 413 797 | 155,34% |
| - | 163,58% | 5,39% | 8,55% | -15,32% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 601 | 157 865 | -395 548 | 42 473 | -208 538 | -4 632,45 % |
| - | 3 331,10% | -350,56% | 110,74% | -590,99% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 370 535 | 372 848 | 449 000 | 633 450 | 661 554 | 78,54 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 370 535 | 100,00% | 372 848 | 100,00% | 449 000 | 100,00% | 633 450 | 100,00% | 661 554 | 100,00% | 78,54 % |
| Valeur ajoutée | 302 965 | 81,76% | 273 142 | 73,26% | 315 626 | 70,30% | 509 606 | 80,45% | 520 151 | 78,63% | 71,69 % |
| EBE | 100 387 | 27,09% | 1 879 | 0,50% | -31 865 | -7,10% | 167 466 | 26,44% | 283 094 | 42,79% | 182,00 % |
| Résultat d'exploitation | 71 772 | 19,37% | -26 516 | -7,11% | -65 618 | -14,61% | 97 882 | 15,45% | 136 508 | 20,63% | 90,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 732 870 | 197,79% | 701 777 | 188,22% | 800 707 | 178,33% | 1 251 953 | 197,64% | 1 446 621 | 218,67% | 97,39 % |
| Résultat exceptionnel | -14 545 | -3,93% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -6 328 | -1,00% | -5 885 | -0,89% | 59,54 % |
| Résultat de l'exercice | 761 128 | 205,41% | 722 516 | 193,78% | 828 657 | 184,56% | 1 170 472 | 184,78% | 1 382 415 | 208,96% | 81,63 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 789 741 | 755 589 | 857 933 | 1 240 051 | 1 530 919 | 93,85 % |
| - | -4,32% | 13,54% | 44,54% | 23,46% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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