L'entreprise CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/11/2012.
En 2021, son résultat net est de -222 571 € pour un chiffre d'affaires de 1 860 993 €, ce qui représente un taux de marge nette de -11,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 789129178 TVA intracommunautaire: FR17789129178 Activité principale: 3521Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 9 147 720 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 84,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1 228,66 % |
| Capacité de remboursement(3) | 19,85 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,16 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -63,94 % | -663 666,67 % | -11,66 % | -153,29 % | -29,89 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | -27,75 % | -76,59 % | -11,96 % |
| Rentabilité économique(3) | -11,43 % | -0,68 % | 1,11 % | -1,89 % | -0,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -269 002 | 2 243 950 | 2 356 589 | 2 888 106 | -1 173,64 % |
| - | 934,18% | 5,02% | 22,55% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -657 484 | 923 037 | 2 356 587 | 2 841 805 | -532,22% |
| - | 240,39% | 155,31% | 20,59% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 306 820 | 1 239 251 | 0 | 46 301 | -84,91 % |
| - | 303,90% | -100,00% | inf% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 705 402 | 1 638 178 | 1 860 993 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 28 790 | - | 769 438 | 109,08% | 1 638 177 | 100,00% | 1 860 993 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -37 511 | - | -112 360 | - | 353 841 | 50,16% | 437 665 | 26,72% | 517 614 | 27,81% | 1 479,90 % |
| EBE | -37 661 | - | -112 515 | - | 349 308 | 49,52% | 411 563 | 25,12% | 498 468 | 26,79% | 1 423,57 % |
| Résultat d'exploitation | -37 655 | - | -112 601 | - | 114 052 | 16,17% | -196 860 | -12,02% | -36 459 | -1,96% | 3,18 % |
| Résultat courant avant impôts | -38 185 | - | -59 730 | - | -10 310 | -1,46% | -810 424 | -49,47% | -73 993 | -3,98% | -93,78 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | -185 426 | -26,29% | -444 266 | -27,12% | -148 578 | -7,98% | - | ||
| Résultat de l'exercice | -38 185 | - | -59 730 | - | -195 736 | -27,75% | -1 254 690 | -76,59% | -222 571 | -11,96% | -482,88 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -38 185 | -141 391 | 224 946 | -389 012 | 460 935 | 1 307,11 % |
| - | -270,28% | 259,09% | -272,94% | 218,49% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 78912917800024 - Code APE: 3521ZProduction d'énergie issue de biogaz.Date de création: 01/11/2012
45 IMP DU PETIT PONT 76230 ISNEAUVILLE FRANCE
Siret: 78912917800032 - Code APE: 3521ZProduction de combustibles gazeuxDate de création: 13/06/2016
45 P.A. DES HAUTES FALAISES 76400 SAINT-LEONARD FRANCE
Siret: 78912917800016 - Code APE: 3521ZProduction de combustibles gazeuxDate de création: 01/11/2012 fermé depuis le 10/04/201451 RUE DE LA REPUBLIQUE 76250 DEVILLE-LES-ROUEN FRANCE
