L'entreprise GAP PRESSE DIFFUSION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/11/2012.
En 2017, son résultat net est de -4 080 € pour un chiffre d'affaires de 166 231 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GAP PRESSE DIFFUSION présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 789129830 TVA intracommunautaire: FR33789129830 Activité principale: 8219Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 09/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -13 958 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -88,92 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,06 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -33,48 % | -25,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,20 % | -2,45 % |
| Rentabilité économique(3) | -33,48 % | -34,76 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 10 905 | 10 021 | -8,11 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -16 931 | -3 937 | -76,75% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 27 835 | 13 958 | -49,85 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 157 585 | 166 231 | 5,49 % | ||
| Marge commerciale | -961 | -0,61% | 232 | 0,14% | 124,14 % |
| Production de l'exercice | 155 561 | 98,72% | 159 049 | 95,68% | 2,24 % |
| Valeur ajoutée | 102 042 | 64,75% | 100 550 | 60,49% | -1,46 % |
| EBE | -4 569 | -2,90% | -3 242 | -1,95% | 29,04 % |
| Résultat d'exploitation | -6 622 | -4,20% | -5 457 | -3,28% | 17,59 % |
| Résultat courant avant impôts | -6 622 | -4,20% | -5 457 | -3,28% | 17,59 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 1 377 | 0,83% | - |
| Résultat de l'exercice | -6 622 | -4,20% | -4 080 | -2,45% | 38,39 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -4 579 | -1 884 | 58,86 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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