Siren: 789143872 TVA intracommunautaire: FR61789143872 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 127 084 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 73,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 656,53 % |
| Capacité de remboursement(3) | 138,89 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -92,51 % | -24,31 % |
| Taux de profitabilité(2) | -14,00 % | -7,17 % |
| Rentabilité économique(3) | -17,34 % | 1,52 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -31 946 | -16 228 | -49,20 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -34 033 | -18 263 | -46,34% |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 2 088 | 2 035 | -2,54 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 158 932 | 65 583 | -58,74 % | ||
| Marge commerciale | 13 340 | 8,39% | 4 192 | 6,39% | -68,58 % |
| Production de l'exercice | 135 930 | 85,53% | 56 951 | 86,84% | -58,10 % |
| Valeur ajoutée | 53 140 | 33,44% | 6 656 | 10,15% | -87,47 % |
| EBE | -25 649 | -16,14% | 2 643 | 4,03% | 110,30 % |
| Résultat d'exploitation | -24 332 | -15,31% | 2 264 | 3,45% | 109,30 % |
| Résultat courant avant impôts | -25 776 | -16,22% | 1 381 | 2,11% | 105,36 % |
| Résultat exceptionnel | 3 518 | 2,21% | -6 086 | -9,28% | -273,00 % |
| Résultat de l'exercice | -22 258 | -14,00% | -4 705 | -7,17% | 78,86 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -24 287 | 915 | 103,77 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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LES MARMOTTES
Siret: 78914387200016 - Code APE: 5610ACrêperieDate de création: 07/11/2012
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