L'entreprise STONE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/11/2012.
En 2018, son résultat net est de 54 762 € pour un chiffre d'affaires de 221 883 €, ce qui représente un taux de marge nette de 24,68 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STONE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 789145687 TVA intracommunautaire: FR74789145687 Activité principale: 4771Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 09/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 120 664 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 36,65 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 87,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | 19,70 |
| Ratio de liquidité(4) | 8,74 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,55 % | 0,78 % | 39,84 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,84 % | 0,41 % | 24,68 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,98 % | 1,25 % | 0,42 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 83 079 | 83 605 | 136 730 | 64,58 % |
| - | 0,63% | 63,54% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 28 641 | 34 530 | 83 306 | 190,86% |
| - | 20,56% | 141,26% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 54 439 | 49 078 | 53 426 | -1,86 % |
| - | -9,85% | 8,86% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 162 756 | 157 072 | 221 883 | 36,33 % | |||
| Marge commerciale | 84 848 | 52,13% | 79 605 | 50,68% | 104 322 | 47,02% | 22,95 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 47 298 | 29,06% | 39 828 | 25,36% | 47 976 | 21,62% | 1,43 % |
| EBE | 16 922 | 10,40% | 4 096 | 2,61% | 7 520 | 3,39% | -55,56 % |
| Résultat d'exploitation | 14 906 | 9,16% | 1 108 | 0,71% | 1 300 | 0,59% | -91,28 % |
| Résultat courant avant impôts | 14 906 | 9,16% | 1 095 | 0,70% | 379 | 0,17% | -97,46 % |
| Résultat exceptionnel | 29 | 0,02% | -436 | -0,28% | 54 383 | 24,51% | 187 427,59 % |
| Résultat de l'exercice | 12 757 | 7,84% | 649 | 0,41% | 54 762 | 24,68% | 329,27 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 14 543 | 3 024 | 6 126 | -57,88 % |
| - | -79,21% | 102,58% |
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78914568700024 - Code APE: 4771ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialiséDate de création: 15/09/2018
6 RUE DU LAC 74000 ANNECY FRANCE
STONE
Siret: 78914568700016 - Code APE: 4771ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialiséDate de création: 01/12/2012 fermé depuis le 15/10/20186 RUE DU LAC 74000 ANNECY FRANCE
