L'entreprise COBATIR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/11/2012.
En 2016, son résultat net est de 1 161 € pour un chiffre d'affaires de 1 461 762 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COBATIR présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 789152048 TVA intracommunautaire: FR48789152048 Activité principale: 4399C Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 05/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -372 773 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -21,83 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -146,74 % |
| Capacité de remboursement(3) | -112,93 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,14 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 40,38 % | 66,84 % | 0,00 % | 0,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,83 % | 5,84 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Rentabilité économique(3) | 67,41 % | 111,06 % | 3,81 % | 3,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 74 310 | 197 262 | 196 897 | 197 973 | 166,42 % |
| - | 165,46% | -0,19% | 0,55% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| -454 688 | -226 345 | 134 925 | -174 800 | -61,56% |
| - | 50,22% | 159,61% | -229,55% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 528 997 | 423 607 | 61 973 | 372 773 | -29,53 % |
| - | -19,92% | -85,37% | 501,51% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 849 167 | 2 892 838 | 1 447 752 | 1 461 762 | -20,95 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 849 167 | 100,00% | 2 892 838 | 100,00% | 1 447 752 | 100,00% | 1 461 762 | 100,00% | -20,95 % |
| Valeur ajoutée | 508 856 | 27,52% | 728 680 | 25,19% | 77 314 | 5,34% | 257 076 | 17,59% | -49,48 % |
| EBE | 56 129 | 3,04% | 279 375 | 9,66% | 11 818 | 0,82% | 7 962 | 0,54% | -85,81 % |
| Résultat d'exploitation | 56 545 | 3,06% | 280 878 | 9,71% | 11 035 | 0,76% | 6 745 | 0,46% | -88,07 % |
| Résultat courant avant impôts | 54 845 | 2,97% | 280 878 | 9,71% | 10 161 | 0,70% | 2 724 | 0,19% | -95,03 % |
| Résultat exceptionnel | -1 321 | -0,07% | -19 161 | -0,66% | -6 922 | -0,48% | -1 501 | -0,10% | -13,63 % |
| Résultat de l'exercice | 33 864 | 1,83% | 169 014 | 5,84% | 1 | 0,00% | 1 161 | 0,08% | -96,57 % |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 33 447 | 167 559 | 971 | 3 301 | -90,13 % |
| - | 400,97% | -99,42% | 239,96% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78915204800011 - Code APE: 4399CGros oeuvre - second oeuvre.Date de création: 29/10/2012
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