HILLEL

L'entreprise HILLEL, société par actions simplifiée a été créée le 06/11/2012.
En 2019, son résultat net est de 83 862 € pour un chiffre d'affaires de 850 082 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HILLEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 789164654
TVA intracommunautaire: FR36789164654
Activité principale: 7022Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/11/2012

Siège social:

131 BD DE SEBASTOPOL
75002 PARIS 2

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HILLEL

CA 2019:
850 082 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société HILLEL

EBE 2019:
147 458 €

Evolution du résultat net de la société HILLEL

Résultat net 2019:
83 862 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HILLEL

BFR 2019:
-28 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société HILLEL

Trésorerie 2019:
254 528 €

Evolution des créances clients de la société HILLEL

Créances clients 2019:
215 247 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société HILLEL

Dettes fournisseurs 2019:
158 294 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-91 042 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-15,24 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-77,18 %
Capacité de remboursement(3)	-0,92
Ratio de liquidité(4)	1,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	6,33 %	60,63 %	57,92 %	71,09 %
Taux de profitabilité(2)	1,24 %	8,24 %	12,93 %	9,87 %
Rentabilité économique(3)	8,33 %	96,50 %	52,48 %	42,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
23 811	79 917	185 775	189 291	694,97 %
-	235,63%	132,46%	1,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
23 393	-11 308	-2 851	-65 236	-378,87%
-	-148,34%	74,79%	-2 188,18%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
417	91 224	188 627	254 528	60 937,89 %
-	21 776,26%	106,77%	34,94%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	132 730		487 631		704 737		850 082		540,46 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	132 730	100,00%	487 631	100,00%	704 737	100,00%	850 082	100,00%	540,46 %
Valeur ajoutée	47 001	35,41%	204 528	41,94%	277 275	39,34%	280 175	32,96%	496,10 %
EBE	3 535	2,66%	67 484	13,84%	122 685	17,41%	147 458	17,35%	4 071,37 %
Résultat d'exploitation	2 188	1,65%	65 772	13,49%	119 163	16,91%	119 544	14,06%	5 363,62 %
Résultat courant avant impôts	2 188	1,65%	65 778	13,49%	118 694	16,84%	117 841	13,86%	5 285,79 %
Résultat exceptionnel	-208	-0,16%	-16 170	-3,32%	4 892	0,69%	-2 738	-0,32%	-1 216,35 %
Résultat de l'exercice	1 652	1,24%	40 158	8,24%	91 151	12,93%	83 862	9,87%	4 976,39 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
3 097	58 217	88 746	99 294	3 106,13 %
-	1 779,79%	52,44%	11,89%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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