Siren: 789171170 TVA intracommunautaire: FR87789171170 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 531 065 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 64,44 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 619,36 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,41 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,73 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -60,69 % | -31,41 % | -59,78 % | -57,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | -90,30 % | -9,98 % | -9,40 % | -8,22 % |
| Rentabilité économique(3) | -48,16 % | -8,36 % | -30,71 % | -7,38 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -24 590 | -278 074 | -664 724 | -154 734 | 529,26 % |
| - | -1 030,84% | -139,05% | 76,72% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -25 535 | -282 522 | -679 014 | -183 045 | 616,84% |
| - | -1 006,41% | -140,34% | 73,04% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 945 | 4 448 | 14 290 | 28 311 | 2 895,87 % |
| - | 370,69% | 221,27% | 98,12% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 240 833 | 1 960 343 | 2 478 369 | 1 734 275 | 620,12 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 295 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 671 633 | 278,88% | 2 459 628 | 125,47% | 3 056 029 | 123,31% | 2 621 261 | 151,14% | 290,28 % |
| Valeur ajoutée | 65 345 | 27,13% | 1 061 455 | 54,15% | 1 308 397 | 52,79% | 1 337 377 | 77,11% | 1 946,64 % |
| EBE | -291 428 | -121,01% | 114 568 | 5,84% | 158 006 | 6,38% | 454 778 | 26,22% | 256,05 % |
| Résultat d'exploitation | -296 061 | -122,93% | -107 375 | -5,48% | -309 035 | -12,47% | -133 369 | -7,69% | 54,95 % |
| Résultat courant avant impôts | -297 357 | -123,47% | -116 139 | -5,92% | -312 987 | -12,63% | -142 517 | -8,22% | 52,07 % |
| Résultat exceptionnel | -104 | -0,04% | -159 450 | -8,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -217 461 | -90,30% | -195 589 | -9,98% | -232 987 | -9,40% | -142 517 | -8,22% | 34,46 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -213 145 | 185 428 | 239 079 | 448 968 | 310,64 % |
| - | 187,00% | 28,93% | 87,79% |
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