Siren: 789171329 TVA intracommunautaire: FR79789171329 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | -1 385 802 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -99,28 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -100,07 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 130,01 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,43 % | 18,76 % | -0,10 % | 1,10 % | -4,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,77 % | 18,86 % | -0,14 % | -11,58 % | -5,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 540 984 | 560 209 | 1 436 193 | 1 375 939 | 154,34 % |
| - | 3,55% | 156,37% | -4,20% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 322 433 | 20 042 | -409 544 | -10 112 | -103,14% |
| - | -93,78% | -2 143,43% | 97,53% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 218 551 | 540 167 | 1 845 738 | 1 386 052 | 534,20 % |
| - | 147,16% | 241,70% | -24,91% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -2 834 | - | -2 874 | - | -4 306 | - | -142 404 | - | -5 720 | - | -101,83 % |
| EBE | -3 044 | - | -3 090 | - | -4 518 | - | -168 607 | - | -78 376 | - | -2 474,77 % |
| Résultat d'exploitation | -4 562 | - | -4 604 | - | -4 518 | - | -173 030 | - | -81 447 | - | -1 685,34 % |
| Résultat courant avant impôts | 235 980 | - | 381 402 | - | -2 918 | - | -168 330 | - | -74 690 | - | -131,65 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 184 368 | 5 756 | - | |||||
| Résultat de l'exercice | 239 092 | - | 382 618 | - | -2 101 | - | 16 038 | - | -68 934 | - | -128,83 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 610 | 384 132 | -2 101 | -163 909 | -71 626 | -129,77 % |
| - | 59,65% | -100,55% | -7 701,48% | 56,30% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78917132900020 - Code APE: 6420ZDétention et gestion de titresDate de création: 20/10/2012
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