Siren: 789171543 TVA intracommunautaire: FR42789171543 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 96 576 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 16,94 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 71,45 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,33 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,49 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 120,03 % | 190,53 % | 52,70 % | 68,03 % | -1,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | 41,92 % | 25,21 % | 4,43 % | 7,57 % | -0,20 % |
| Rentabilité économique(3) | 91,19 % | 64,46 % | 17,26 % | 33,24 % | 0,24 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 285 678 | 272 538 | 170 258 | 152 121 | -46,75 % |
| - | -4,60% | -37,53% | -10,65% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 172 391 | 142 226 | 23 721 | 68 151 | -60,47% |
| - | -17,50% | -83,32% | 187,30% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 113 286 | 130 312 | 146 537 | 83 969 | -25,88 % |
| - | 15,03% | 12,45% | -42,70% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 922 737 | 1 013 109 | 1 107 079 | 1 237 697 | 1 328 132 | 43,93 % | |||||
| Marge commerciale | 40 388 | 4,38% | 17 796 | 1,76% | 23 458 | 2,12% | 7 456 | 0,60% | 8 612 | 0,65% | -78,68 % |
| Production de l'exercice | 882 349 | 95,62% | 1 013 109 | 100,00% | 1 083 621 | 97,88% | 1 230 242 | 99,40% | 1 319 520 | 99,35% | 49,55 % |
| Valeur ajoutée | 858 857 | 93,08% | 629 039 | 62,09% | 542 298 | 48,98% | 692 723 | 55,97% | 657 419 | 49,50% | -23,45 % |
| EBE | 567 878 | 61,54% | 300 676 | 29,68% | 159 093 | 14,37% | 202 402 | 16,35% | 75 155 | 5,66% | -86,77 % |
| Résultat d'exploitation | 435 574 | 47,20% | 300 712 | 29,68% | 69 232 | 6,25% | 130 271 | 10,53% | 725 | 0,05% | -99,83 % |
| Résultat courant avant impôts | 430 097 | 46,61% | 294 616 | 29,08% | 61 971 | 5,60% | 124 320 | 10,04% | -5 393 | -0,41% | -101,25 % |
| Résultat exceptionnel | -4 230 | -0,46% | -335 | -0,03% | -115 | -0,01% | 2 017 | 0,16% | 4 099 | 0,31% | 196,90 % |
| Résultat de l'exercice | 386 828 | 41,92% | 255 398 | 25,21% | 49 068 | 4,43% | 93 734 | 7,57% | -2 622 | -0,20% | -100,68 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 616 | 255 398 | 138 897 | 166 010 | 72 353 | -85,80 % |
| - | -49,88% | -45,62% | 19,52% | -56,42% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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