L'entreprise DICSIT MAINTENANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/11/2012.
En 2021, son résultat net est de 124 357 € pour un chiffre d'affaires de 2 066 055 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DICSIT MAINTENANCE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 789172525 TVA intracommunautaire: FR78789172525 Activité principale: 4520B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 06/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -48 472 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,86 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -8,37 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,34 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,30 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,27 % | 34,34 % | 45,87 % | 20,92 % | 21,48 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,25 % | 3,25 % | 8,00 % | 5,67 % | 6,02 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,56 % | 30,11 % | 52,12 % | 29,65 % | 29,43 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 80 203 | 298 424 | 361 765 | 501 567 | 525,37 % |
| - | 272,09% | 21,23% | 38,64% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 115 558 | 275 317 | 293 174 | 407 188 | 252,37% |
| - | 138,25% | 6,49% | 38,89% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -35 354 | 23 107 | 68 590 | 94 378 | 366,95 % |
| - | 165,36% | 196,84% | 37,60% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 698 345 | 2 059 261 | 2 059 833 | 1 678 651 | 2 066 055 | 21,65 % | |||||
| Marge commerciale | 208 534 | 12,28% | 252 195 | 12,25% | 457 342 | 22,20% | 344 182 | 20,50% | 245 496 | 11,88% | 17,72 % |
| Production de l'exercice | 817 099 | 48,11% | 1 101 931 | 53,51% | 1 002 316 | 48,66% | 938 916 | 55,93% | 991 322 | 47,98% | 21,32 % |
| Valeur ajoutée | 421 708 | 24,83% | 447 913 | 21,75% | 563 983 | 27,38% | 445 103 | 26,52% | 529 418 | 25,62% | 25,54 % |
| EBE | 9 226 | 0,54% | 89 643 | 4,35% | 247 358 | 12,01% | 168 223 | 10,02% | 203 768 | 9,86% | 2 108,63 % |
| Résultat d'exploitation | 5 883 | 0,35% | 83 263 | 4,04% | 226 669 | 11,00% | 146 254 | 8,71% | 183 741 | 8,89% | 3 023,25 % |
| Résultat courant avant impôts | -4 049 | -0,24% | 74 916 | 3,64% | 210 817 | 10,23% | 133 465 | 7,95% | 169 972 | 8,23% | 4 297,88 % |
| Résultat exceptionnel | -135 | -0,01% | -397 | -0,02% | 19 564 | 0,95% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -4 184 | -0,25% | 66 830 | 3,25% | 164 883 | 8,00% | 95 113 | 5,67% | 124 357 | 6,02% | 3 072,20 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 089 | 73 748 | 185 571 | 117 082 | 144 398 | 7 012,30 % |
| - | 3 630,30% | 151,63% | -36,91% | 23,33% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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DICSIT MAINTENANCE
Siret: 78917252500014 - Code APE: 4520BMécanique électricité électronique automobile et tous véhicules location de tous véhicules sans chauffeurDate de création: 05/11/2012
PARC D'ACTIVITE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX FRANCE
