L'entreprise SERGIO INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/11/2012.
En 2021, son résultat net est de 16 881 € pour un chiffre d'affaires de 33 600 €, ce qui représente un taux de marge nette de 50,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SERGIO INVESTISSEMENT présente un risque de défaillance.
Siren: 789172749 TVA intracommunautaire: FR71789172749 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 06/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -98 229 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -15,95 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -25,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | -5,82 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -6,26 % | -3,06 % | 8,50 % | 7,62 % | 4,43 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | -208,89 % | 80,51 % | 81,53 % | 50,24 % |
| Rentabilité économique(3) | -10,38 % | -9,55 % | -1,72 % | -1,94 % | -4,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 64 562 | -28 964 | -1 244 | 15 637 | -75,78 % |
| - | -144,86% | 95,71% | 1 356,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 63 703 | -32 347 | -112 840 | -82 592 | -229,65% |
| - | -150,78% | -248,84% | 26,81% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 860 | 3 383 | 111 596 | 98 229 | 11 321,98 % |
| - | 293,37% | 3 198,73% | -11,98% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 4 500 | 35 500 | 34 000 | 33 600 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 4 500 | 100,00% | 35 500 | 100,00% | 34 000 | 100,00% | 33 600 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -2 316 | - | 1 854 | 41,20% | 32 889 | 92,65% | 31 309 | 92,09% | 30 938 | 92,08% | 1 435,84 % |
| EBE | -42 362 | - | -41 037 | -911,93% | -7 867 | -22,16% | -7 059 | -20,76% | -16 500 | -49,11% | 61,05 % |
| Résultat d'exploitation | -42 362 | - | -41 017 | -911,49% | -5 779 | -16,28% | -7 059 | -20,76% | -16 500 | -49,11% | 61,05 % |
| Résultat courant avant impôts | -42 362 | - | -41 017 | -911,49% | -5 779 | -16,28% | -7 059 | -20,76% | -16 500 | -49,11% | 61,05 % |
| Résultat exceptionnel | -3 | 0 | 0,00% | -108 | -0,30% | -38 | -0,11% | -7 | -0,02% | -133,33 % | |
| Résultat de l'exercice | -19 840 | - | -9 400 | -208,89% | 28 581 | 80,51% | 27 721 | 81,53% | 16 881 | 50,24% | 185,09 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19 840 | -9 400 | 26 493 | 27 721 | 16 881 | 185,09 % |
| - | 52,62% | 381,84% | 4,64% | -39,10% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 78917274900044 - Code APE: 6420ZLa prise de participation directe ou indirecte dans toutes entreprises de toutes natures françaises ou étrangères relevant de tous secteurs économiques.Date de création: 15/10/2012
5 AV ROBERT BENOIST 91310 LINAS FRANCE
Siret: 78917274900010 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 15/10/2012 fermé depuis le 01/06/201722 RUE DE CHEVREUSE 91290 ARPAJON FRANCE
Siret: 78917274900028 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/06/2017 fermé depuis le 01/09/20191 RUE ALBERT EINSTEIN 91700 VILLIERS-SUR-ORGE FRANCE
Siret: 78917274900036 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/09/2019 fermé depuis le 01/09/202163 AV DE LA COMMUNE DE PARIS 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE FRANCE
