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BALTIC 260

L'entreprise BALTIC 260, société en nom collectif a été créée le 22/10/2014.
En 2021, son résultat net est de -2 333 889 € pour un chiffre d'affaires de 3 003 279 €, ce qui représente un taux de marge nette de -77,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BALTIC 260 présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807395819
TVA intracommunautaire: FR81807395819
Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 22/10/2014

Siège social:

4 Boulevard J. SAADE - QUAI D'ARENC
13002 MARSEILLE 2

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BALTIC 260 CA 2021:
3 003 279 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BALTIC 260 EBE 2021:
2 998 795 €
Evolution du résultat net de la société BALTIC 260 Résultat net 2021:
-2 333 889 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BALTIC 260 BFR 2021:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BALTIC 260 Trésorerie 2021:
0 €
Evolution des créances clients de la société BALTIC 260 Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BALTIC 260 Dettes fournisseurs 2021:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BALTIC 260
Score de solvabilité de la société BALTIC 260
Score de solvabilité de la société BALTIC 260

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 31 034 878 €
Ratio d'indépendance financière(1) 109,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 21,04
Ratio de liquidité(4) 1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
155 104754 998-2 082 830428 754176,43 %
-386,77%-375,87%120,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
17 72329 686-2 128 022-32 793-285,03%
-67,50%-7 268,44%98,46%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
0000nan %
-nan%nan%nan%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires002 074 5923 604 9073 136 5833 003 279-
Marge commerciale1-0-00,00%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice0-0-2 074 592100,00%3 604 907100,00%3 136 583100,00%3 003 279100,00%-
Valeur ajoutée-87 204--104 986-1 964 96394,72%3 602 28699,93%3 133 38099,90%3 000 73499,92%3 541,05 %
EBE-87 397--105 178-1 964 76994,71%3 598 96099,84%3 132 01299,85%2 998 79599,85%3 531,23 %
Résultat d'exploitation-87 397--105 178-1 153 72855,61%2 240 93762,16%1 774 04756,56%1 640 77754,63%1 977,38 %
Résultat courant avant impôts-331 839--1 595 889-215 39310,38%-14 461-0,40%44 9381,43%117 0833,90%135,28 %
Résultat exceptionnel284 4300-5 300 060-255,47%-6 280 854-174,23%-3 941 448-125,66%-2 450 972-81,61%-961,71 %
Résultat de l'exercice-47 409--1 595 889--5 084 667-245,09%-6 295 315-174,63%-3 896 510-124,23%-2 333 889-77,71%-4 822,88 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
-331 839-1 595 889495 198812 3261 402 9611 475 106544,52 %
--380,92%131,03%64,04%72,71%5,14%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)-2,85 %-48,93 %-166,92 %-205,68 %-129,20 %-80,52 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %-245,09 %-174,63 %-124,23 %-77,71 %
Rentabilité économique(3)-0,68 %-0,88 %5,28 %7,20 %6,61 %5,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80739581900012 - Code APE: 52.29B Affrètement et organisation des transports
Date de création: 22/10/2014
4 Boulevard J. SAADE - QUAI D'ARENC 13002 MARSEILLE 2

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BALTIC 260. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
31/12/2020 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (30/06/2020)
Statuts mis à jour (30/06/2020)
19/11/2019 Statuts mis à jour (21/10/2019)
08/01/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (19/11/2018)
09/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (07/03/2018)
11/08/2017 Acte Nomination de représentant permanent (28/07/2017)
24/10/2014 Statuts constitutifs Attestation Bancaire de Dépôt de Capital Social - Liste des Souscripteurs. (22/10/2014)