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ARA FINANCES

L'entreprise ARA FINANCES, société par actions simplifiée a été créée le 08/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 90 169 € pour un chiffre d'affaires de 260 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,68 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ARA FINANCES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807396387
TVA intracommunautaire: FR39807396387
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/10/2014

Siège social:

45 Boulevard GOUVION ST CYR
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ARA FINANCES CA 2020:
260 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ARA FINANCES EBE 2020:
-164 431 €
Evolution du résultat net de la société ARA FINANCES Résultat net 2020:
90 169 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ARA FINANCES BFR 2020:
674 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ARA FINANCES Trésorerie 2020:
50 283 €
Evolution des créances clients de la société ARA FINANCES Créances clients 2020:
30 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ARA FINANCES Dettes fournisseurs 2020:
6 250 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ARA FINANCES
Score de solvabilité de la société ARA FINANCES
Score de solvabilité de la société ARA FINANCES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 256 387 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 87,67 %
Capacité de remboursement(3) 2,84
Ratio de liquidité(4) 4,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
195 917271 407537 057174,12 %
-38,53%97,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
175 984174 141486 774176,60%
--1,05%179,53%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
19 93397 26650 283152,26 %
-387,96%-48,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires147 000240 000260 00076,87 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice147 000100,00%240 000100,00%260 000100,00%76,87 %
Valeur ajoutée124 92484,98%223 30193,04%243 75993,75%95,13 %
EBE-23 916-16,27%-20 134-8,39%-164 431-63,24%-587,54 %
Résultat d'exploitation-25 130-17,10%-19 775-8,24%-164 437-63,25%-554,35 %
Résultat courant avant impôts168 140114,38%-5 087-2,12%44 09716,96%-73,77 %
Résultat exceptionnel1090,07%7 2653,03%7640,29%600,92 %
Résultat de l'exercice176 318119,94%6 1332,56%90 16934,68%-48,86 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
176 8116 13390 169-49,00 %
--96,53%1 370,23%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)89,89 %3,03 %30,83 %
Taux de profitabilité(2)119,94 %2,56 %34,68 %
Rentabilité économique(3)62,89 %-1,50 %7,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
AUDIT CONSEIL ET TRAVAUX D EXPERTISE COMPTABLE (SIREN: 395059074) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
Bohdanowicz Michel

Etablissements

Siège

Siret: 80739638700043 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/09/2021
45 Boulevard GOUVION ST CYR 75017 PARIS 17

Etablissements fermés

Siret: 80739638700019 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
56 Rue D ALENCON 14100 LISIEUX

Siret: 80739638700027 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
56 Hameau DE LA MOINERIE 77120 BEAUTHEIL-SAINTS

Siret: 80739638700035 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
1 Rue DES DARDANELLES 75017 PARIS 17

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ARA FINANCES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18//2/27/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/15/0)
Liste des sièges sociaux antérieurs (18//2/15/0)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (18//2/15/0)
Statuts mis à jour (18//2/15/0)
07/06/2018 Rapport du commissaire à la transformation (02/06/2018)
12/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018)
26/05/2017 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (23/12/2016)
30/01/2017 Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (23/12/2016)
Statuts mis à jour (23/12/2016)
13/09/2016 Liste des sièges sociaux antérieurs (10/02/2016)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (10/02/2016)
Statuts mis à jour (10/02/2016)
19//2/18/0 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de commissaire aux comptes suppléant (18//2/15/0)
21//2/17/0 Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (21//2/01/0)
Statuts mis à jour (21//2/01/0)