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STEPH CLIM CHAUFFAGE

L'entreprise STEPH CLIM CHAUFFAGE, société par actions simplifiée a été créée le 15/10/2014.
En 2015, son résultat net est de -4 142 € pour un chiffre d'affaires de 70 863 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEPH CLIM CHAUFFAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807396932
TVA intracommunautaire: FR25807396932
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/10/2014

Siège social:

STEPH CLIM CHAUFFAGE
Chemin DU COLLET DE FREMONT
83170 TOURVES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE CA 2015:
70 863 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE EBE 2015:
-2 726 €
Evolution du résultat net de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE Résultat net 2015:
-4 142 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE BFR 2015:
76 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE Trésorerie 2015:
6 055 €
Evolution des créances clients de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE Créances clients 2015:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE Dettes fournisseurs 2015:
12 713 €
Evolution des stocks de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE Stocks 2015:
15 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE
Score de solvabilité de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE
Score de solvabilité de la société STEPH CLIM CHAUFFAGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 27 315 €
Ratio d'indépendance financière(1) 55,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3 179,86 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 20 947 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 14 891 €

Trésorerie: 6 055 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 70 863 €

Marge commerciale: -25 348 €

Production de l'exercice: 70 863 €

Valeur ajoutée: -1 524 €

EBE: -2 726 €

Résultat courant avant impôts: -4 144 €

Résultat exceptionnel: 2 €

Résultat de l'exercice: -4 142 €

Capacité d'autofinancement: -2 724 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)-482,19 %
Taux de profitabilité(2)-5,85 %
Rentabilité économique(3)-12,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

STEPH CLIM CHAUFFAGE
Siret: 80739693200012 - Code APE: 43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Date de création: 15/10/2014
Chemin DU COLLET DE FREMONT 83170 TOURVES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STEPH CLIM CHAUFFAGE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/05/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/05/2019)
15/09/2017 Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (30/09/2016)
21/06/2017 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2016)
31/10/2014 Statuts constitutifs (02/10/2014)