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HOLDING CIALA

L'entreprise HOLDING CIALA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/10/2014.
En 2019, son résultat net est de 67 790 € pour un chiffre d'affaires de 671 339 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING CIALA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807397252
TVA intracommunautaire: FR15807397252
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/10/2014

Siège social:

15 Boulevard MAURICE POURCHON
63100 CLERMONT-FERRAND

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING CIALA CA 2019:
671 339 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING CIALA EBE 2019:
99 394 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING CIALA Résultat net 2019:
67 790 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING CIALA BFR 2020:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING CIALA Trésorerie 2020:
365 684 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING CIALA Créances clients 2020:
247 054 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING CIALA Dettes fournisseurs 2020:
37 182 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING CIALA
Score de solvabilité de la société HOLDING CIALA
Score de solvabilité de la société HOLDING CIALA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -161 329 €
Ratio d'indépendance financière(1) -24,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) -34,69 %
Capacité de remboursement(3) -2,12
Ratio de liquidité(4) 3,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
202 300336 856380 186473 877134,24 %
-66,51%12,86%24,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
17 33554 805149 496108 195524,14%
-216,15%172,78%-27,63%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
184 966282 050230 692365 68497,70 %
-52,49%-18,21%58,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires535 323775 218671 33925,41 %
Marge commerciale-5 640-1,05%-22 622-2,92%-12 279-1,83%-117,71 %
Production de l'exercice535 323100,00%775 218100,00%671 339100,00%25,41 %
Valeur ajoutée377 22870,47%566 16073,03%503 71275,03%33,53 %
EBE89 51716,72%167 82421,65%99 39414,81%11,03 %
Résultat d'exploitation79 17914,79%158 81420,49%91 38813,61%15,42 %
Résultat courant avant impôts78 53114,67%158 58120,46%90 82513,53%15,65 %
Résultat exceptionnel-5 243-0,98%2 1990,28%-3 935-0,59%24,95 %
Résultat de l'exercice60 43011,29%120 32315,52%67 79010,10%12,18 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
70 847125 81575 9997,27 %
-77,59%-39,59%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)20,50 %29,62 %14,58 %
Taux de profitabilité(2)11,29 %15,52 %10,10 %
Rentabilité économique(3)22,10 %31,76 %17,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80739725200030 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 27/07/2020
15 Boulevard MAURICE POURCHON 63100 CLERMONT-FERRAND

Etablissements fermés

Siret: 80739725200014 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
9 Chemin DU PRE 63430 LES MARTRES D'ARTIERE

Siret: 80739725200022 - Code APE: 71.11Z Activités d'architecture
34 Avenue MARECHAL LECLERC 63110 BEAUMONT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLDING CIALA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/04/2021 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'objet social (28/02/2021)
Statuts mis à jour (28/02/2021)
22/01/2021 Projet d'apport partiel d'actif entre la SARL unipersonnelle CREAXIA, société apporteuse et la SAS CREAXIA, société bénéficiaire (20/01/2021)
06/08/2020 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (27/07/2020)
Statuts mis à jour (27/07/2020)
06/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (02/02/2018)
18/11/2015 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'activité (19/10/2015)
Statuts mis à jour
27/10/2014 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle (14/10/2014)
Acte sous seing privé Constitution (14/10/2014)
Rapport du commissaire aux apports (30/09/2014)