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DJPH@RM

L'entreprise DJPH@RM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/11/2014.
En 2017, son résultat net est de 92 793 € pour un chiffre d'affaires de 350 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 26,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DJPH@RM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807401104
TVA intracommunautaire: FR28807401104
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/11/2014

Siège social:

254 Chemin DE LA FARLEDE
83500 LA SEYNE-SUR-MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DJPH@RM CA 2017:
350 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DJPH@RM EBE 2017:
142 416 €
Evolution du résultat net de la société DJPH@RM Résultat net 2017:
92 793 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DJPH@RM BFR 2017:
-20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DJPH@RM Trésorerie 2017:
2 322 €
Evolution des créances clients de la société DJPH@RM Créances clients 2017:
60 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DJPH@RM Dettes fournisseurs 2017:
1 978 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DJPH@RM
Score de solvabilité de la société DJPH@RM
Score de solvabilité de la société DJPH@RM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 634 762 €
Ratio d'indépendance financière(1) 52,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) 131,97 %
Capacité de remboursement(3) 6,84
Ratio de liquidité(4) 0,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-48 765-17 100-64,93 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-56 390-19 422-65,56%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
7 6262 322-69,55 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires300 000350 00016,67 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice300 000100,00%350 000100,00%16,67 %
Valeur ajoutée279 02593,01%333 09895,17%19,38 %
EBE105 10535,04%142 41640,69%35,50 %
Résultat d'exploitation105 11235,04%142 39140,68%35,47 %
Résultat courant avant impôts83 78327,93%124 66835,62%48,80 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice63 42921,14%92 79326,51%46,29 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
63 42992 79346,29 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)15,17 %19,29 %
Taux de profitabilité(2)21,14 %26,51 %
Rentabilité économique(3)8,87 %12,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80740110400011 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/11/2014
254 Chemin DE LA FARLEDE 83500 LA SEYNE-SUR-MER

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DJPH@RM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (06/03/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (06/03/2018)
24/10/2014 Statuts constitutifs Constitution (15/10/2014)