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DOUCEURS CARAIBES SAS

L'entreprise DOUCEURS CARAIBES SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/08/2014.
En 2021, son résultat net est de 270 121 € pour un chiffre d'affaires de 1 145 515 €, ce qui représente un taux de marge nette de 23,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DOUCEURS CARAIBES SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807420914
TVA intracommunautaire: FR94807420914
Activité principale: 10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/08/2014

Siège social:

QUARTIER MONTGERALD
97290 MARIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DOUCEURS CARAIBES SAS CA 2021:
1 145 515 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DOUCEURS CARAIBES SAS EBE 2021:
326 873 €
Evolution du résultat net de la société DOUCEURS CARAIBES SAS Résultat net 2021:
270 121 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DOUCEURS CARAIBES SAS BFR 2021:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DOUCEURS CARAIBES SAS Trésorerie 2021:
385 455 €
Evolution des créances clients de la société DOUCEURS CARAIBES SAS Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DOUCEURS CARAIBES SAS Dettes fournisseurs 2021:
66 466 €
Evolution des stocks de la société DOUCEURS CARAIBES SAS Stocks 2021:
20 356 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DOUCEURS CARAIBES SAS
Score de solvabilité de la société DOUCEURS CARAIBES SAS
Score de solvabilité de la société DOUCEURS CARAIBES SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -73 458 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,93 %
Capacité de remboursement(3) -0,27
Ratio de liquidité(4) 6,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
29 310332 372455 532506 122570 5061 846,46 %
-1 033,99%37,05%11,11%12,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
-69 020175 528255 576151 589185 050-368,11%
-354,31%45,60%-40,69%22,07%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
98 329156 844199 955354 532385 455292,01 %
-59,51%27,49%77,31%8,72%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018201920202021Variation 2015-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires660 754815 635895 925952 7791 271 2231 214 8151 145 51573,36 %
Marge commerciale23 7233,59%34 4754,23%37 9154,23%44 5694,68%76 9096,05%69 4225,71%58 1655,08%145,18 %
Production de l'exercice603 01691,26%741 41090,90%808 54190,25%854 83789,72%1 118 50387,99%1 079 63688,87%1 028 55289,79%70,57 %
Valeur ajoutée327 97049,64%454 76355,76%516 06457,60%505 77053,08%691 11254,37%670 60655,20%590 18651,52%79,95 %
EBE205 61931,12%280 20634,35%336 37937,55%277 76129,15%358 74628,22%362 47829,84%326 87328,54%58,97 %
Résultat d'exploitation186 94528,29%258 99431,75%315 74435,24%261 36827,43%321 81125,32%328 72827,06%289 84525,30%55,04 %
Résultat courant avant impôts185 99528,15%257 76531,60%314 66235,12%258 21827,10%313 17724,64%321 94326,50%283 53424,75%52,44 %
Résultat exceptionnel-4 136-0,63%9900,12%-331-0,04%-24 328-2,55%-2 902-0,23%60 7195,00%26 9822,36%752,37 %
Résultat de l'exercice159 39824,12%214 15726,26%257 15828,70%260 07527,30%257 62820,27%321 80726,49%270 12123,58%69,46 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018201920202021Variation 2015-2021
177 582235 260277 798283 343294 697295 993277 15556,07 %
-32,48%18,08%2,00%4,01%0,44%-6,36%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)94,10 %55,83 %47,56 %44,78 %36,82 %51,47 %43,88 %
Taux de profitabilité(2)24,12 %26,26 %28,70 %27,30 %20,27 %26,49 %23,58 %
Rentabilité économique(3)57,88 %64,30 %58,27 %33,66 %36,74 %36,70 %31,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80742091400010 - Code APE: 10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Date de création: 01/08/2014
QUARTIER MONTGERALD 97290 MARIN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DOUCEURS CARAIBES SAS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
14/04/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
18/11/2014 Statuts constitutifs Constitution (01/07/2014)