L'entreprise DOUCEURS CARAIBES SAS, société par actions simplifiée a été créée le 27/10/2014.
En 2021, son résultat net est de 270 121 € pour un chiffre d'affaires de 1 145 515 €, ce qui représente un taux de marge nette de 23,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DOUCEURS CARAIBES SAS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 807420914 TVA intracommunautaire: FR94807420914 Activité principale: 1071C Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/10/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -73 458 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -11,93 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,27 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 47,56 % | 44,78 % | 36,82 % | 51,47 % | 43,88 % |
| Taux de profitabilité(2) | 28,70 % | 27,30 % | 20,27 % | 26,49 % | 23,58 % |
| Rentabilité économique(3) | 58,27 % | 33,66 % | 36,74 % | 36,70 % | 31,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 310 | 332 372 | 455 532 | 506 122 | 570 506 | 1 846,46 % |
| - | 1 033,99% | 37,05% | 11,11% | 12,72% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -69 020 | 175 528 | 255 576 | 151 589 | 185 050 | -368,11% |
| - | 354,31% | 45,60% | -40,69% | 22,07% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 329 | 156 844 | 199 955 | 354 532 | 385 455 | 292,01 % |
| - | 59,51% | 27,49% | 77,31% | 8,72% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 895 925 | 952 779 | 1 271 223 | 1 214 815 | 1 145 515 | 27,86 % | |||||
| Marge commerciale | 37 915 | 4,23% | 44 569 | 4,68% | 76 909 | 6,05% | 69 422 | 5,71% | 58 165 | 5,08% | 53,41 % |
| Production de l'exercice | 808 541 | 90,25% | 854 837 | 89,72% | 1 118 503 | 87,99% | 1 079 636 | 88,87% | 1 028 552 | 89,79% | 27,21 % |
| Valeur ajoutée | 516 064 | 57,60% | 505 770 | 53,08% | 691 112 | 54,37% | 670 606 | 55,20% | 590 186 | 51,52% | 14,36 % |
| EBE | 336 379 | 37,55% | 277 761 | 29,15% | 358 746 | 28,22% | 362 478 | 29,84% | 326 873 | 28,54% | -2,83 % |
| Résultat d'exploitation | 315 744 | 35,24% | 261 368 | 27,43% | 321 811 | 25,32% | 328 728 | 27,06% | 289 845 | 25,30% | -8,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 314 662 | 35,12% | 258 218 | 27,10% | 313 177 | 24,64% | 321 943 | 26,50% | 283 534 | 24,75% | -9,89 % |
| Résultat exceptionnel | -331 | -0,04% | -24 328 | -2,55% | -2 902 | -0,23% | 60 719 | 5,00% | 26 982 | 2,36% | 8 251,66 % |
| Résultat de l'exercice | 257 158 | 28,70% | 260 075 | 27,30% | 257 628 | 20,27% | 321 807 | 26,49% | 270 121 | 23,58% | 5,04 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 798 | 283 343 | 294 697 | 295 993 | 277 155 | -0,23 % |
| - | 2,00% | 4,01% | 0,44% | -6,36% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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BRAY MARIE-MICHELE
Siret: 80742091400010 - Code APE: 1071CFabrication distribution de produits de pâtisserie et de boulangerieDate de création: 01/08/2014
QUARTIER MONTGERALD 97290 LE MARIN FRANCE
