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LES CASTERRASSES

L'entreprise LES CASTERRASSES, société par actions simplifiée a été créée le 10/10/2014.
En 2018, son résultat net est de 5 662 € pour un chiffre d'affaires de 176 325 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES CASTERRASSES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807430863
TVA intracommunautaire: FR65807430863
Activité principale: 10.13B - Charcuterie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/10/2014

Siège social:

25 Rue DU COMMERCE
64360 MONEIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES CASTERRASSES CA 2018:
176 325 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES CASTERRASSES EBE 2018:
11 334 €
Evolution du résultat net de la société LES CASTERRASSES Résultat net 2018:
5 662 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES CASTERRASSES BFR 2018:
-97 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES CASTERRASSES Trésorerie 2018:
80 040 €
Evolution des créances clients de la société LES CASTERRASSES Créances clients 2018:
1 824 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES CASTERRASSES Dettes fournisseurs 2018:
54 018 €
Evolution des stocks de la société LES CASTERRASSES Stocks 2018:
5 667 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES CASTERRASSES
Score de solvabilité de la société LES CASTERRASSES
Score de solvabilité de la société LES CASTERRASSES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -67 920 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) -132,47 %
Capacité de remboursement(3) -11,68
Ratio de liquidité(4) 1,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 32 371 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -47 670 €

Trésorerie: 80 040 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 176 325 €

Marge commerciale: -241 €

Production de l'exercice: 176 325 €

Valeur ajoutée: 35 541 €

EBE: 11 334 €

Résultat courant avant impôts: 10 723 €

Résultat exceptionnel: -4 053 €

Résultat de l'exercice: 5 662 €

Capacité d'autofinancement: 5 817 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)11,04 %
Taux de profitabilité(2)3,21 %
Rentabilité économique(3)17,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

LES CASTERRASSES
Siret: 80743086300017 - Code APE: 10.13B Charcuterie
Date de création: 10/10/2014
25 Rue DU COMMERCE 64360 MONEIN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LES CASTERRASSES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
06/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (14/03/2018)
21/02/2017 Procès-verbal d'assemblée Changement de président (30/10/2016)
Statuts mis à jour (30/10/2016)
30/10/2014 Acte sous seing privé Constitution (21/08/2014)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (22/08/2014)