L'entreprise GARRIGUES THM, société par actions simplifiée a été créée le 30/10/2014.
En 2017, son résultat net est de 39 728 € pour un chiffre d'affaires de 7 773 564 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GARRIGUES THM présente un risque de défaillance.
Siren: 807437405 TVA intracommunautaire: FR0807437405 Activité principale: 4332B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 30/10/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 090 196 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,53 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 174,23 % |
| Capacité de remboursement(3) | 23,78 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,75 % | 6,35 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,92 % | 0,51 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,80 % | 3,36 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 1 190 414 | 1 387 719 | 16,57 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 1 009 613 | 1 394 912 | 38,16% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 180 801 | -7 193 | -103,98 % |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 8 119 009 | 7 773 564 | -4,25 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 8 168 440 | 100,61% | 7 771 922 | 99,98% | -4,85 % |
| Valeur ajoutée | 3 248 818 | 40,01% | 2 895 311 | 37,25% | -10,88 % |
| EBE | 129 023 | 1,59% | 72 173 | 0,93% | -44,06 % |
| Résultat d'exploitation | 134 116 | 1,65% | 65 585 | 0,84% | -51,10 % |
| Résultat courant avant impôts | 109 144 | 1,34% | 40 164 | 0,52% | -63,20 % |
| Résultat exceptionnel | -35 487 | -0,44% | -964 | -0,01% | 97,28 % |
| Résultat de l'exercice | 74 724 | 0,92% | 39 728 | 0,51% | -46,83 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 69 811 | 45 841 | -34,34 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
ORCOM CABINET GOUL Commissaire aux comptes suppléant
CABINET HUSSON Commissaire aux comptes titulaire
Siret: 80743740500010 - Code APE: 4332BRéalisation installation et négoce de toutes menuiseries destinées à la construction d'ouvrages y compris les accessoires et procédés associés de gestion centralisée. Réalisation installation et négoce de constructions métalliques aluminium. Fabrication et pose d'ouvrages en métallerie et en serrurerie. Fabrication et installation de vérandas. Installation et intégration de matériaux à énergie renouvelable. Réalisation d'opérations de maintenance sur tous les types d'ouvrages mobiles liés aux acDate de création: 01/01/2015
1940 RTE D AGEN 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ FRANCE
Siret: 80743740500028 - Code APE: 4332BTravaux de menuiserie métallique et serrurerieDate de création: 01/01/2015 fermé depuis le 14/10/201940 AV DE LA MARNE 47520 LE PASSAGE FRANCE
Siret: 80743740500036 - Code APE: 4332BTravaux de menuiserie métallique et serrurerieDate de création: 01/01/2015 fermé depuis le 14/06/201911 BD DE RATALENS 31240 SAINT-JEAN FRANCE
