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GARRIGUES THM

L'entreprise GARRIGUES THM, société par actions simplifiée a été créée le 28/10/2014.
En 2017, son résultat net est de 39 728 € pour un chiffre d'affaires de 7 773 564 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GARRIGUES THM présente un risque de défaillance.

Siren: 807437405
TVA intracommunautaire: FR0807437405
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/10/2014

Siège social:

1940 Route D AGEN
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GARRIGUES THM CA 2017:
7 773 564 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GARRIGUES THM EBE 2017:
72 173 €
Evolution du résultat net de la société GARRIGUES THM Résultat net 2017:
39 728 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GARRIGUES THM BFR 2017:
65 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GARRIGUES THM Trésorerie 2017:
-7 193 €
Evolution des créances clients de la société GARRIGUES THM Créances clients 2017:
2 091 441 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GARRIGUES THM Dettes fournisseurs 2017:
814 048 €
Evolution des stocks de la société GARRIGUES THM Stocks 2017:
661 707 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GARRIGUES THM
Score de solvabilité de la société GARRIGUES THM
Score de solvabilité de la société GARRIGUES THM

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 090 196 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) 174,23 %
Capacité de remboursement(3) 23,78
Ratio de liquidité(4) 2,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
1 190 4141 387 71916,57 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
1 009 6131 394 91238,16%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
180 801-7 193-103,98 %

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 119 0097 773 564-4,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice8 168 440100,61%7 771 92299,98%-4,85 %
Valeur ajoutée3 248 81840,01%2 895 31137,25%-10,88 %
EBE129 0231,59%72 1730,93%-44,06 %
Résultat d'exploitation134 1161,65%65 5850,84%-51,10 %
Résultat courant avant impôts109 1441,34%40 1640,52%-63,20 %
Résultat exceptionnel-35 487-0,44%-964-0,01%97,28 %
Résultat de l'exercice74 7240,92%39 7280,51%-46,83 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
69 81145 841-34,34 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)12,75 %6,35 %
Taux de profitabilité(2)0,92 %0,51 %
Rentabilité économique(3)8,80 %3,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
ORCOM CABINET GOUL (SIREN: 443767587) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
CABINET HUSSON (SIREN: 026420091) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 80743740500010 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 28/10/2014
1940 Route D AGEN 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ

Etablissements fermés

Siret: 80743740500028 - Code APE: 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
40 Avenue DE LA MARNE 47520 LE PASSAGE

Siret: 80743740500036 - Code APE: 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
11 Boulevard DE RATALENS 31240 SAINT-JEAN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GARRIGUES THM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/09/2019 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (25/09/2019)
14/06/2019 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (13/06/2019)
28/03/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (19/03/2018)
23/05/2018 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (17/05/2018)
04/03/2015 Décision(s) du président (13/02/2015)
Rapport du commissaire aux comptes
Statuts mis à jour
30/10/2014 Acte sous seing privé Constitution (21/10/2014)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (20/10/2014)