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SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY

L'entreprise SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY, société civile a été créée le 22/10/2014.
En 2020, son résultat net est de -75 995 € pour un chiffre d'affaires de 4 708 665 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807448063
TVA intracommunautaire: FR61807448063
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société civile
Date de création: 22/10/2014

Siège social:

20 Rue BRUNEL
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY CA 2020:
4 708 665 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY EBE 2020:
3 250 229 €
Evolution du résultat net de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY Résultat net 2020:
-75 995 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY BFR 2020:
-4 764 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY Trésorerie 2020:
25 183 €
Evolution des créances clients de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY Créances clients 2020:
1 918 121 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY Dettes fournisseurs 2020:
1 001 918 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY
Score de solvabilité de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY
Score de solvabilité de la société SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -25 178 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -0,01
Ratio de liquidité(4) 0,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-46 890 070-363 759-64 084 450-62 292 14032,85 %
-99,22%-17 517,28%2,80%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-46 929 317-390 699-64 146 371-62 317 33032,79%
-99,17%-16 318,36%2,85%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
39 24726 94061 91725 183-35,83 %
--31,36%129,83%-59,33%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0034 3882 186 4784 708 665-
Marge commerciale0-0-00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice0-0-34 388100,00%2 186 478100,00%4 708 665100,00%-
Valeur ajoutée-15 850--62 502--289 505-841,88%1 568 38871,73%3 856 42381,90%24 430,74 %
EBE-130 155--128 015--321 445-934,76%1 233 34556,41%3 250 22969,03%2 597,20 %
Résultat d'exploitation-130 155--128 015--1 549 063-4 504,66%-717 003-32,79%681 31014,47%623,46 %
Résultat courant avant impôts-111 710--597 102--1 860 790-5 411,16%-1 401 874-64,12%-75 995-1,61%31,97 %
Résultat exceptionnel0000,00%-2 853-0,13%00,00%-
Résultat de l'exercice-111 710--597 102--1 860 790-5 411,16%-1 404 727-64,25%-75 995-1,61%31,97 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-111 710-597 102-719 300534 7172 491 2282 330,09 %
--434,51%-20,47%174,34%365,90%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-32,50 %-63,47 %-66,42 %-33,40 %-1,77 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %-5 411,16 %-64,25 %-1,61 %
Rentabilité économique(3)-0,49 %12,54 %-2,94 %17,05 %-15,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SIREN: 672006483) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 80744806300022 - Code APE: 68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Date de création: 26/05/2015
20 Rue BRUNEL 75017 PARIS 17

Etablissements fermés

Siret: 80744806300014 - Code APE: 68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
410 Route DU MOULIN DE LOSQUE 84300 CAVAILLON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SEGRO LOGISTICS PARK AULNAY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21//2/29/0 Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire (21//2/30/0)
20/07/2015 Acte Liste des sièges sociaux antérieurs (26/05/2015)
Acte rectificatif Cession de parts (26/05/2015)
Statuts mis à jour (26/05/2015)
18//2/18/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/07/0)