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COOLTHERM

L'entreprise COOLTHERM, société par actions simplifiée a été créée le 22/10/2014.
En 2019, son résultat net est de 106 267 € pour un chiffre d'affaires de 2 341 838 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COOLTHERM présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 807449368
TVA intracommunautaire: FR96807449368
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/10/2014

Siège social:

117 Rue DE CHARENTON
75012 PARIS 12

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COOLTHERM CA 2019:
2 341 838 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COOLTHERM EBE 2019:
229 282 €
Evolution du résultat net de la société COOLTHERM Résultat net 2019:
106 267 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COOLTHERM BFR 2019:
43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COOLTHERM Trésorerie 2019:
203 118 €
Evolution des créances clients de la société COOLTHERM Créances clients 2019:
932 132 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COOLTHERM Dettes fournisseurs 2019:
395 626 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COOLTHERM
Score de solvabilité de la société COOLTHERM
Score de solvabilité de la société COOLTHERM

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -201 660 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -43,01 %
Capacité de remboursement(3) -1,65
Ratio de liquidité(4) 1,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
266 462359 582479 83380,08 %
-34,95%33,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
51 632189 787276 714435,94%
-267,58%45,80%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
214 828169 795203 118-5,45 %
--20,96%19,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires966 5641 565 7772 341 838142,28 %
Marge commerciale00,00%-325-0,02%00,00%-
Production de l'exercice966 564100,00%1 565 777100,00%2 341 838100,00%142,28 %
Valeur ajoutée318 47132,95%407 70726,04%761 78532,53%139,20 %
EBE109 05411,28%131 6758,41%229 2829,79%110,25 %
Résultat d'exploitation99 55510,30%124 2387,93%179 5387,67%80,34 %
Résultat courant avant impôts99 55510,30%124 2387,93%177 8597,59%78,65 %
Résultat exceptionnel-454-0,05%-1 085-0,07%-26 320-1,12%-5 697,36 %
Résultat de l'exercice74 3777,69%92 4175,90%106 2674,54%42,88 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
83 88398 588122 09245,55 %
-17,53%23,84%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)27,53 %25,49 %22,66 %
Taux de profitabilité(2)7,69 %5,90 %4,54 %
Rentabilité économique(3)36,78 %34,18 %38,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80744936800016 - Code APE: 43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Date de création: 22/10/2014
117 Rue DE CHARENTON 75012 PARIS 12

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COOLTHERM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18//2/31/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/03/0)
09/02/2016 Procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (05/01/2016)
Statuts mis à jour (05/01/2016)
28/09/2015 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (21/09/2015)
Statuts mis à jour (21/09/2015)
31/10/2014 Certificat Attestation bancaire (16/10/2014)
Statuts constitutifs Président actionnaire unique personne physique (17/10/2014)
20//2/14/0 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (20//2/16/0)
Statuts mis à jour (20//2/16/0)