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BEREPF II FRANCE TRINITE

L'entreprise BEREPF II FRANCE TRINITE, société par actions simplifiée a été créée le 21/10/2014.
En 2020, son résultat net est de -377 677 € pour un chiffre d'affaires de 1 053 743 €, ce qui représente un taux de marge nette de -35,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BEREPF II FRANCE TRINITE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807460712
TVA intracommunautaire: FR81807460712
Activité principale: 52.21Z - Services auxiliaires des transports terrestres
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/10/2014

Siège social:

35 Avenue VICTOR HUGO
75116 PARIS 16

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BEREPF II FRANCE TRINITE CA 2020:
1 053 743 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BEREPF II FRANCE TRINITE EBE 2020:
531 316 €
Evolution du résultat net de la société BEREPF II FRANCE TRINITE Résultat net 2020:
-377 677 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BEREPF II FRANCE TRINITE BFR 2020:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BEREPF II FRANCE TRINITE Trésorerie 2020:
278 796 €
Evolution des créances clients de la société BEREPF II FRANCE TRINITE Créances clients 2020:
293 033 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BEREPF II FRANCE TRINITE Dettes fournisseurs 2020:
55 784 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BEREPF II FRANCE TRINITE
Score de solvabilité de la société BEREPF II FRANCE TRINITE
Score de solvabilité de la société BEREPF II FRANCE TRINITE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 13 652 094 €
Ratio d'indépendance financière(1) 71,62 %
Ratio d'autonomie financière(2) 285,98 %
Capacité de remboursement(3) 1 078,28
Ratio de liquidité(4) 1,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
296 968198 308228 039242 905-18,20 %
--33,22%14,99%6,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
-109 539-48 366-35 265-35 892-67,23%
-55,85%27,09%-1,78%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
247 633140 756210 346278 79612,58 %
--43,16%49,44%32,54%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 095 255980 7731 001 4111 053 743-3,79 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 095 255100,00%980 773100,00%1 001 411100,00%1 053 743100,00%-3,79 %
Valeur ajoutée648 45459,21%845 41286,20%883 98988,27%679 63564,50%4,81 %
EBE577 66652,74%770 27478,54%799 22479,81%531 31650,42%-8,02 %
Résultat d'exploitation350 97832,05%327 83933,43%355 92835,54%140 97513,38%-59,83 %
Résultat courant avant impôts-38 486-3,51%-188 915-19,26%-160 794-16,06%-377 677-35,84%-881,34 %
Résultat exceptionnel6 9930,64%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice-31 493-2,88%-188 915-19,26%-160 794-16,06%-377 677-35,84%-1 099,24 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182020Variation 2016-2020
195 195253 518282 50212 661-93,51 %
-29,88%11,43%-95,52%

Analyse de la rentabilité

2016201720182020
Rentabilité financière(1)-0,49 %-3,20 %-2,90 %-7,91 %
Taux de profitabilité(2)-2,88 %-19,26 %-16,06 %-35,84 %
Rentabilité économique(3)1,92 %1,65 %1,83 %0,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Actif, Passif ou Compte de Résultat nul

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG ET AUTRES (SIREN: 438476913) Société par actions simplifiée à capital variable

Etablissements

Siège

Siret: 80746071200027 - Code APE: 52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres
Date de création: 17/12/2014
35 Avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS 16

Etablissements fermés

Siret: 80746071200019 - Code APE: 52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres
69 Boulevard VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BEREPF II FRANCE TRINITE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17//2/30/1 Décision(s) de l'associé unique Décision de réduction (17//2/15/1)
20//2/30/0 Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (20//2/12/0)
19//2/30/0 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (18//2/18/1)
Statuts mis à jour (18//2/18/1)
20//2/29/0 Procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (19//2/16/1)
Statuts mis à jour (19//2/04/1)
18//2/27/0 Décision(s) de l'actionnaire unique Modification(s) statutaire(s) (17//2/26/1)
Rapport du commissaire aux comptes (17//2/14/1)
Statuts mis à jour (17//2/15/1)
17//2/24/1 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (17//2/25/0)
Statuts mis à jour (17//2/25/0)
20//2/24/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (20//2/01/0)
20//2/22/0 Procès-verbal Nomination de directeur général (19//2/31/1)
23/12/2016 Décision(s) de l'associé unique Décision de réduction (25/11/2016)
11/03/2015 Décision(s) de l'associé unique Nomination(s) d'administrateur(s) (23/01/2015)
Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de président du conseil d'administration (23/01/2015)
Statuts mis à jour (23/01/2015)
14/01/2015 Décision(s) de l'associé unique Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (17/11/2014)
Statuts mis à jour (17/11/2014)
22/12/2014 Certificat Attestation bancaire (17/12/2014)
Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (17/12/2014)
Lettre Liste des sièges sociaux antérieurs (17/12/2014)
Statuts mis à jour (17/12/2014)
19//2/20/1 Décision(s) de l'associé unique Décision de réduction (19//2/04/1)
18//2/16/1 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (18//2/13/1)
18//2/13/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/15/0)
18//2/03/1 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) d'administrateur(s) (18//2/10/0)