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HOLDING MONTBAURON

L'entreprise HOLDING MONTBAURON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 67 915 € pour un chiffre d'affaires de 140 010 €, ce qui représente un taux de marge nette de 48,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING MONTBAURON présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 807463039
TVA intracommunautaire: FR78807463039
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/10/2014

Siège social:

23 Rue JOUVENCEL
78000 VERSAILLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING MONTBAURON CA 2020:
140 010 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING MONTBAURON EBE 2020:
5 571 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING MONTBAURON Résultat net 2020:
67 915 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING MONTBAURON BFR 2020:
-243 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING MONTBAURON Trésorerie 2020:
243 957 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING MONTBAURON Créances clients 2020:
7 511 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING MONTBAURON Dettes fournisseurs 2020:
18 578 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING MONTBAURON
Score de solvabilité de la société HOLDING MONTBAURON
Score de solvabilité de la société HOLDING MONTBAURON

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -147 454 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) -9,79 %
Capacité de remboursement(3) -2,17
Ratio de liquidité(4) 2,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-67 75038 82089 958149 380-320,49 %
-157,30%131,73%66,06%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-210 155-88 559-14 299-94 578-55,00%
-57,86%83,85%-561,43%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
142 405127 379104 258243 95771,31 %
--10,55%-18,15%133,99%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0195 310235 265232 284140 010-
Marge commerciale0-00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice0-199 547102,17%240 564102,25%237 537102,26%145 302103,78%-
Valeur ajoutée-2 265-187 15495,82%209 49489,05%210 76290,73%112 14280,10%5 051,08 %
EBE-2 265-3 7081,90%9 1603,89%11 7315,05%5 5713,98%345,96 %
Résultat d'exploitation-2 265-3 7081,90%9 1603,89%11 7315,05%5 5713,98%345,96 %
Résultat courant avant impôts102 965-113 55858,14%96 74241,12%109 88147,30%69 17549,41%-32,82 %
Résultat exceptionnel090,00%2 0000,85%1230,05%-40,00%-
Résultat de l'exercice102 965-113 56758,15%98 74241,97%109 13646,98%67 91548,51%-34,04 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
102 965113 56798 742109 13667 915-34,04 %
-10,30%-13,05%10,53%-37,77%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)9,22 %9,23 %7,43 %7,59 %4,51 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %58,15 %41,97 %46,98 %48,51 %
Rentabilité économique(3)7,57 %7,95 %6,51 %7,21 %4,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80746303900014 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 10/10/2014
23 Rue JOUVENCEL 78000 VERSAILLES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLDING MONTBAURON. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/02/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (16/02/2018)
23/09/2015 Acte Modification(s) statutaire(s) (08/09/2015)
Rapport du commissaire aux apports (01/09/2015)
Statuts mis à jour (08/09/2015)
31/10/2014 Statuts constitutifs Nomination(s) de gérant(s) (10/10/2014)