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NEUTRAGEL DISTRIBUTION

L'entreprise NEUTRAGEL DISTRIBUTION, société par actions simplifiée a été créée le 20/10/2014.
En 2019, son résultat net est de 143 645 € pour un chiffre d'affaires de 3 509 407 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NEUTRAGEL DISTRIBUTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807467543
TVA intracommunautaire: FR10807467543
Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/10/2014

Siège social:

101 Avenue FRANKLIN ROOSEVELT
69150 DECINES-CHARPIEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION CA 2019:
3 509 407 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION EBE 2019:
211 711 €
Evolution du résultat net de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION Résultat net 2019:
143 645 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION BFR 2020:
-60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION Trésorerie 2020:
1 256 355 €
Evolution des créances clients de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION Créances clients 2020:
399 439 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION Dettes fournisseurs 2020:
979 562 €
Evolution des stocks de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION Stocks 2020:
72 183 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION
Score de solvabilité de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION
Score de solvabilité de la société NEUTRAGEL DISTRIBUTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -731 829 €
Ratio d'indépendance financière(1) -48,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) -121,10 %
Capacité de remboursement(3) -4,10
Ratio de liquidité(4) 1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
363 115378 878459 000671 60184,96 %
-4,34%21,15%46,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-91 239-149 515-280 765-584 752540,90%
--63,87%-87,78%-108,27%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
454 353528 393739 7661 256 355176,52 %
-16,30%40,00%69,83%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 847 3452 061 7862 909 2633 509 40789,97 %
Marge commerciale534 90028,96%685 78833,26%884 29430,40%1 127 40832,13%110,77 %
Production de l'exercice00,00%00,00%93 2793,21%148 1204,22%-
Valeur ajoutée252 87413,69%368 82417,89%562 04519,32%628 22617,90%148,43 %
EBE66 0723,58%132 3276,42%263 0039,04%211 7116,03%220,42 %
Résultat d'exploitation71 9223,89%136 1116,60%232 4347,99%192 0915,47%167,08 %
Résultat courant avant impôts69 8903,78%132 3166,42%230 1707,91%191 6635,46%174,24 %
Résultat exceptionnel-562-0,03%2 4250,12%-1 893-0,07%-5 847-0,17%-940,39 %
Résultat de l'exercice29 2141,58%80 0953,88%160 9665,53%143 6454,09%391,70 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172019Variation 2015-2019
29 21480 095200 944178 619511,42 %
-174,17%150,88%-11,11%

Analyse de la rentabilité

2015201620172019
Rentabilité financière(1)26,29 %32,94 %39,83 %23,77 %
Taux de profitabilité(2)1,58 %3,88 %5,53 %4,09 %
Rentabilité économique(3)34,60 %37,19 %46,46 %31,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80746754300037 - Code APE: 46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 01/03/2019
101 Avenue FRANKLIN ROOSEVELT 69150 DECINES-CHARPIEU

Etablissements fermés

Siret: 80746754300011 - Code APE: 46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
ZONE D'ACTIVITE LA NOYERAIE 69490 SARCEY

Siret: 80746754300029 - Code APE: 46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
31 Rue WILSON 69150 DECINES-CHARPIEU

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise NEUTRAGEL DISTRIBUTION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
08/04/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (04/03/2019)
Décision(s) de l'associé unique Transfert siège social et établissement principal Modification de la dénomination de la personne morale (04/03/2019)
Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal Modification de la dénomination de la personne morale (04/03/2019)
24/03/2015 Procès-verbal de décision du dirigeant social Transfert siège social et établissement principal (02/03/2015)
Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal (02/03/2015)
29/10/2014 Attestation de dépôt des fonds Constitution d'une société commerciale sans activité (20/10/2014)
Liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale sans activité (20/10/2014)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale sans activité (20/10/2014)