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ITAQUE

L'entreprise ITAQUE, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2014.
En 2021, son résultat net est de 2 852 € pour un chiffre d'affaires de 356 695 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ITAQUE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807468095
TVA intracommunautaire: FR17807468095
Activité principale: 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/09/2014

Siège social:

112 Avenue DE PARIS
94300 VINCENNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ITAQUE CA 2021:
356 695 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ITAQUE EBE 2021:
3 229 €
Evolution du résultat net de la société ITAQUE Résultat net 2021:
2 852 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ITAQUE BFR 2021:
148 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ITAQUE Trésorerie 2021:
417 659 €
Evolution des créances clients de la société ITAQUE Créances clients 2021:
124 812 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ITAQUE Dettes fournisseurs 2021:
8 097 €
Evolution des stocks de la société ITAQUE Stocks 2021:
11 907 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ITAQUE
Score de solvabilité de la société ITAQUE
Score de solvabilité de la société ITAQUE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -417 659 €
Ratio d'indépendance financière(1) -70,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,00 %
Capacité de remboursement(3) -146,44
Ratio de liquidité(4) 20,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
277 105502 607561 519564 372103,67 %
-81,38%11,72%0,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-49 20624117 591146 713-398,16%
-100,49%7 199,17%734,02%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
326 311502 366543 928417 65927,99 %
-53,95%8,27%-23,21%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires426 378399 750683 602662 105356 695-16,34 %
Marge commerciale426 378100,00%00,00%-152 356-22,29%-138 541-20,92%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice00,00%399 750100,00%683 602100,00%662 105100,00%356 695100,00%-
Valeur ajoutée222 20952,12%89 80522,47%411 91660,26%168 08025,39%105 96829,71%-52,31 %
EBE148 59034,85%8 6242,16%306 07644,77%74 74711,29%3 2290,91%-97,83 %
Résultat d'exploitation148 59534,85%8 6212,16%306 09744,78%74 74111,29%3 2270,90%-97,83 %
Résultat courant avant impôts148 59534,85%8 8172,21%306 31444,81%74 93911,32%3 3550,94%-97,74 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice107 01025,10%8 1002,03%225 50232,99%58 9128,90%2 8520,80%-97,33 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
107 0108 100225 50258 9122 852-97,33 %
--92,43%2 683,98%-73,88%-95,16%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)39,78 %2,92 %44,87 %10,49 %0,51 %
Taux de profitabilité(2)25,10 %2,03 %32,99 %8,90 %0,80 %
Rentabilité économique(3)55,24 %3,18 %60,95 %13,35 %0,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80746809500029 - Code APE: 43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Date de création: 02/03/2015
112 Avenue DE PARIS 94300 VINCENNES

Etablissements fermés

Siret: 80746809500011 - Code APE: 43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux
25 Avenue DU MARECHAL LECLERC 29610 PLOUIGNEAU

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ITAQUE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
29/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018)
14/04/2015 Décision(s) de l'associé unique Ancien siège : 25 Avenue du Maréchal Leclerc - 29610 PLOUIGNEAU (02/03/2015)
Liste des sièges sociaux antérieurs (02/03/2015)
Statuts mis à jour (02/03/2015)