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LG CREATION

L'entreprise LG CREATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/10/2014.
En 2020, son résultat net est de -91 040 € pour un chiffre d'affaires de 916 920 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LG CREATION présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 807476825
TVA intracommunautaire: FR17807476825
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/10/2014

Siège social:

Place JACQUES TATI
60880 JAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LG CREATION CA 2020:
916 920 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LG CREATION EBE 2020:
11 446 €
Evolution du résultat net de la société LG CREATION Résultat net 2020:
-91 040 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LG CREATION BFR 2020:
-34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LG CREATION Trésorerie 2020:
475 304 €
Evolution des créances clients de la société LG CREATION Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LG CREATION Dettes fournisseurs 2020:
141 940 €
Evolution des stocks de la société LG CREATION Stocks 2020:
9 893 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LG CREATION
Score de solvabilité de la société LG CREATION
Score de solvabilité de la société LG CREATION

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 436 682 €
Ratio d'indépendance financière(1) 36,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) 566,77 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
79 91028 15482 664387 662385,12 %
--64,77%193,61%368,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
-156 693-135 750-208 674-87 643-44,07%
-13,37%-53,72%58,00%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
236 601163 903291 339475 304100,89 %
--30,73%77,75%63,14%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201820192020Variation 2015-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires826 7771 553 1481 586 2931 704 872916 92010,90 %
Marge commerciale617 54774,69%1 147 39773,88%1 155 16072,82%1 264 72274,18%675 50473,67%9,39 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée404 48748,92%761 76549,05%788 81249,73%858 03650,33%359 85739,25%-11,03 %
EBE78 9429,55%205 30413,22%202 52812,77%275 78716,18%11 4461,25%-85,50 %
Résultat d'exploitation-3 299-0,40%51 9543,35%47 6793,01%105 5776,19%-68 207-7,44%-1 967,51 %
Résultat courant avant impôts-25 038-3,03%29 5561,90%29 8171,88%89 9615,28%-81 837-8,93%-226,85 %
Résultat exceptionnel00,00%4180,03%-160,00%2 3870,14%-9 203-1,00%-
Résultat de l'exercice-25 038-3,03%29 9741,93%29 7381,87%72 0714,23%-91 040-9,93%-263,61 %

Capacité d'autofinancement

20152016201820192020Variation 2015-2020
23 298119 470115 632169 422-66 749-386,50 %
-412,79%-3,21%46,52%-139,40%

Analyse de la rentabilité

20152016201820192020
Rentabilité financière(1)-99,74 %615,23 %30,97 %42,88 %-118,16 %
Taux de profitabilité(2)-3,03 %1,93 %1,87 %4,23 %-9,93 %
Rentabilité économique(3)-0,28 %4,71 %5,61 %13,33 %-6,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80747682500029 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 07/05/2015
Place JACQUES TATI 60880 JAUX

Etablissements fermés

Siret: 80747682500011 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
27 Rue DU MOULIN 80160 ORESMAUX

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LG CREATION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/01/2019 Acte Reconstitution de l'actif net (30/06/2018)
29/10/2015 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2015)
22/05/2015 Décision de gérance Transfert du siège social d'un greffe extérieur (07/05/2015)
Liste des sièges sociaux antérieurs (07/05/2015)
Statuts mis à jour (07/05/2015)