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MORTIER FILS

L'entreprise MORTIER FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/10/2014.
En 2019, son résultat net est de 96 615 € pour un chiffre d'affaires de 102 861 €, ce qui représente un taux de marge nette de 93,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MORTIER FILS présente un risque de défaillance.

Siren: 807485412
TVA intracommunautaire: FR73807485412
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/10/2014

Siège social:

Rue DE L'EGLISE
21430 CENSEREY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MORTIER FILS CA 2019:
102 861 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MORTIER FILS EBE 2019:
-23 384 €
Evolution du résultat net de la société MORTIER FILS Résultat net 2019:
96 615 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MORTIER FILS BFR 2019:
-51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MORTIER FILS Trésorerie 2019:
83 €
Evolution des créances clients de la société MORTIER FILS Créances clients 2019:
17 450 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MORTIER FILS Dettes fournisseurs 2019:
1 980 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MORTIER FILS
Score de solvabilité de la société MORTIER FILS
Score de solvabilité de la société MORTIER FILS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 268 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,05 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 0,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
-198 474-110 822-14 388-92,75 %
-44,16%87,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-198 688-111 201-14 472-92,72%
-44,03%86,99%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
21437983-61,21 %
-77,10%-78,10%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires94 05994 344102 8619,36 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice94 059100,00%94 344100,00%102 861100,00%9,36 %
Valeur ajoutée88 33093,91%87 89093,16%97 01694,32%9,83 %
EBE-25 949-27,59%-27 880-29,55%-23 384-22,73%9,88 %
Résultat d'exploitation-25 949-27,59%-27 880-29,55%-23 384-22,73%9,88 %
Résultat courant avant impôts-25 949-27,59%87 12092,34%96 61593,93%472,33 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-25 949-27,59%87 12092,34%96 61593,93%472,33 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-25 94987 12096 615472,33 %
-435,74%10,90%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-6,46 %17,83 %16,51 %
Taux de profitabilité(2)-27,59 %92,34 %93,93 %
Rentabilité économique(3)-6,46 %17,81 %16,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80748541200017 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 25/10/2014
Rue DE L'EGLISE 21430 CENSEREY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MORTIER FILS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
02/04/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif (02/04/2020)
31/10/2014 Acte sous seing privé Constitution (25/10/2014)
Rapport du commissaire aux apports Rapport du commissaire aux apports sur la valeur des apports devant être effectués par M Alexandre Mortier - M Guillaume Mortier à la société Mortier Fils Sarl (24/10/2014)