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FERET

L'entreprise FERET, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/10/2014.
En 2021, son résultat net est de -4 044 € pour un chiffre d'affaires de 300 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FERET présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 807498977
TVA intracommunautaire: FR28807498977
Activité principale: 66.30Z - Gestion de fonds
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/10/2014

Siège social:

Domaine DE LAMBERT
33420 GREZILLAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FERET CA 2021:
300 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FERET EBE 2021:
5 621 €
Evolution du résultat net de la société FERET Résultat net 2021:
-4 044 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FERET BFR 2021:
68 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FERET Trésorerie 2021:
-5 041 €
Evolution des créances clients de la société FERET Créances clients 2021:
43 200 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FERET Dettes fournisseurs 2021:
2 922 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FERET
Score de solvabilité de la société FERET
Score de solvabilité de la société FERET

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 5 475 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,28 %
Capacité de remboursement(3) 0,91
Ratio de liquidité(4) 2,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
16 13536 82046 01051 587219,72 %
-128,20%24,96%12,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
15 741-23 82410 54956 629259,75%
--251,35%144,28%436,82%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
39460 64535 461-5 041-1 379,44 %
-15 292,13%-41,53%-114,22%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires264 000264 000264 000300 00013,64 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice264 000100,00%264 000100,00%264 000100,00%300 000100,00%13,64 %
Valeur ajoutée250 89095,03%250 30694,81%250 99495,07%284 43794,81%13,37 %
EBE14 8635,63%12 7694,84%15 7305,96%5 6211,87%-62,18 %
Résultat d'exploitation14 8635,63%12 7694,84%15 7305,96%-4 424-1,47%-129,77 %
Résultat courant avant impôts14 6005,53%12 4384,71%15 3875,83%-4 757-1,59%-132,58 %
Résultat exceptionnel00,00%-208-0,08%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice11 4754,35%9 2133,49%9 4733,59%-4 044-1,35%-135,24 %

Capacité d'autofinancement

2017201920202021Variation 2017-2021
11 4759 2139 4736 001-47,70 %
--19,71%2,82%-36,65%

Analyse de la rentabilité

2017201920202021
Rentabilité financière(1)5,37 %3,93 %3,88 %-1,68 %
Taux de profitabilité(2)4,35 %3,49 %3,59 %-1,35 %
Rentabilité économique(3)6,91 %5,41 %6,42 %-1,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80749897700014 - Code APE: 66.30Z Gestion de fonds
Date de création: 20/10/2014
Domaine DE LAMBERT 33420 GREZILLAC

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FERET. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
22/09/2016 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) articles 6 et 7 (12/09/2016)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (12/09/2016)
01/09/2016 Rapport du commissaire aux apports (03/07/2016)
30/10/2014 Décision(s) de l'associé unique Nomination(s) de gérant(s) Henri FERET (20/10/2014)
Statuts constitutifs Formation de société commerciale (20/10/2014)