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ESCAO ASSOCIES

L'entreprise ESCAO ASSOCIES, société par actions simplifiée a été créée le 23/10/2014.
En 2021, son résultat net est de 317 558 € pour un chiffre d'affaires de 13 392 520 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ESCAO ASSOCIES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 807514575
TVA intracommunautaire: FR68807514575
Activité principale: 16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/10/2014

Siège social:

25 Rue DE LA GARE
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ESCAO ASSOCIES CA 2021:
13 392 520 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ESCAO ASSOCIES EBE 2021:
805 116 €
Evolution du résultat net de la société ESCAO ASSOCIES Résultat net 2021:
317 558 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ESCAO ASSOCIES BFR 2021:
61 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ESCAO ASSOCIES Trésorerie 2021:
667 230 €
Evolution des créances clients de la société ESCAO ASSOCIES Créances clients 2021:
2 601 588 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ESCAO ASSOCIES Dettes fournisseurs 2021:
796 918 €
Evolution des stocks de la société ESCAO ASSOCIES Stocks 2021:
2 319 807 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ESCAO ASSOCIES
Score de solvabilité de la société ESCAO ASSOCIES
Score de solvabilité de la société ESCAO ASSOCIES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 572 688 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) 18,39 %
Capacité de remboursement(3) 1,04
Ratio de liquidité(4) 1,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 820 2992 339 8974 251 9962 953 74962,27 %
-28,54%81,72%-30,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 525 3171 516 3791 945 1472 286 51749,90%
--0,59%28,28%17,55%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
294 982823 5202 306 850667 230126,19 %
-179,18%180,12%-71,08%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 280 8578 935 54310 157 38012 154 08110 560 82113 392 52061,73 %
Marge commerciale10 8950,13%3 0660,03%26 8510,26%14 0670,12%00,00%8 4760,06%-22,20 %
Production de l'exercice8 307 303100,32%8 998 839100,71%10 272 046101,13%12 113 68899,67%10 737 839101,68%13 396 896100,03%61,27 %
Valeur ajoutée3 876 48046,81%4 095 54545,83%4 940 85748,64%5 614 92946,20%5 072 48048,03%6 008 10944,86%54,99 %
EBE279 2393,37%240 4912,69%547 0445,39%716 1345,89%618 7735,86%805 1166,01%188,33 %
Résultat d'exploitation220 3622,66%221 1912,48%503 2874,95%693 1135,70%420 7033,98%612 9754,58%178,17 %
Résultat courant avant impôts198 4062,40%214 0852,40%494 7194,87%694 0595,71%409 9583,88%601 2944,49%203,06 %
Résultat exceptionnel1 0990,01%-4 931-0,06%5 6460,06%-16 254-0,13%36 3670,34%-69 893-0,52%-6 459,69 %
Résultat de l'exercice200 2002,42%210 0542,35%309 4993,05%390 8483,22%306 2342,90%317 5582,37%58,62 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
255 860204 229323 507399 483406 874549 180114,64 %
--20,18%58,40%23,49%1,85%34,98%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)19,81 %17,21 %20,23 %15,86 %11,20 %10,19 %
Taux de profitabilité(2)2,42 %2,35 %3,05 %3,22 %2,90 %2,37 %
Rentabilité économique(3)15,34 %13,62 %25,67 %18,61 %7,63 %14,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
VELLUT Virginie

Commissaire aux comptes titulaire
A.C.C. (SIREN: 410203962) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 80751457500016 - Code APE: 16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Date de création: 23/10/2014
25 Rue DE LA GARE 10270 LUSIGNY-SUR-BARSE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ESCAO ASSOCIES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
29/10/2014 Attestation de dépôt des fonds (23/10/2014)
Liste des souscripteurs (24/10/2014)
Statuts constitutifs Constitution (24/10/2014)